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[多项选择]基金托管人在基金托管业务中应()
A. 守法经营
B. 诚实信用
C. 恪尽职守
D. 勤勉尽责
[多项选择]基金托管人对基金会计的复核包括( )。
A. 基金账务的复核
B. 基金资产净值的复核
C. 基金财务报表的复核
D. 基金头寸的复核
[判断题]基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( )
[判断题]基金托管协议草案是基金托管人向国务院证券监督管理机构提交、申请核准的基金托管协议文本,是明确基金托管人和基金份额持有人各自职责的协议。()
[判断题]基金托管人在保管基金资产时,基金托管人可以按照自己的投资思路合理地运用、处分和分配基金资产。 ( )
[多项选择]基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的( )等报表内容进行核对的过程。
A. 资产负债表
B. 基金经营业绩表
C. 基金收益分配表
D. 基金净值变动表
[单项选择]基金托管人在基金运作中具有非常重要的作用,下列哪一项没有体现基金托管人的作用()。
A. 防止基金资产被挪作它用,有效保障资产安全。
B. 对基金管理人投资运作的监督。
C. 进行会计核算和估值,及时掌握基金资产的状况。
D. 对基金的运作全程进行风险控制,防止出现违法违纪、损害投资者利益事件的发生。
[判断题]我国基金资产估值的责任人是基金托管人,基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。( )
[多项选择]基金托管人对基金管理人复核的财务报表有()。
A. 基金资产负债表
B. 基金经营业绩表
C. 基金收益分配表
D. 基金净值变动表
[不定项选择]基金托管人在基金运作中的作用主要表现在()。
A. 通过独立保管财产,防止资金被违规挪用
B. 监督基金管理人的投资行为
C. 通过基金估值,防范管理人关联交易等
D. 通过监督和提示,完善基金公司的治理结构
[判断题]基金托管人的信息披露义务具体涉及基金资产保管、代理清算交割、会计核算、净值复核、投资运作监督等环节。( )
[判断题]基金托管人的信息披露事项具体涉及基金资产保管、代理清算交割、会汁核算、净值复核、投资运作监督等环节。( )
[单项选择]
基金托管人在证券投资基金运作中承担的工作有()。
Ⅰ.资产保管
Ⅱ.交易监督
Ⅲ.信息披露
Ⅳ.资金清算
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]基金托管人承担基金资产保管、基金资产清算、会计复核以及( )等职责。
A.基金信息披露。
B.基金估值。
C.对基金投资运作的监督。
D.基金会计核算。