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[判断题]当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值时，表明基金组合中存在浮亏。（）
[判断题]经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格，尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。
[判断题]当影子价格与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离度小于等于一0·5％时，基金净资产出现负偏离，此时货币基金需公布偏离度临时公告。（）
[判断题]基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。( )
[判断题]对于货币市场基金来说，当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应该进行临时报告。 ( )
[判断题]当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.25%时，基金管理人应当在事件发生之日起2日内就此事项进行临时报告。（）
[单项选择]当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过（）时，基金管理人应当在2日内就此事项进行临时报告。
A. 0.5%
B. 1%
C. 0.1%
D. 2%
[单项选择]
通过（）可以计算基金资产净值。
Ⅰ.基金负债
Ⅱ.基金资产总值
Ⅱ.基金份额总值
Ⅳ.基金份额净值
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。
A. 2397
B. 2406
C. 2431
D. 2439
[单项选择]当影子定价和摊余成本定价法确定的基金资产净值偏离度（）时，基金管理人应当在事件发生之日起（.）日内就此事项进行临时公告。
A. 在0.25%～0.5%之间时，1
B. 在0.25%一0.5%之间时，2
C. 绝对值超过0.5%，1
D. 绝对值超过0.5%，2
[判断题]基金资产总值-基金负债总额=基金资产净值。（）
[单项选择]基金资产净值是指基金资产总值减去( )。
A. 负债
B. 银行存款本息
C. 各类证券的价值
D. 基金应收的申购基金款
[单项选择]根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务？（）
A. 基金发起人
B. 基金托管人
C. 基金持有人
D. 基金管理人
[判断题]当影子定价与摊余成本法确定的货币市场基金资产净值偏离度的绝对值达到或超过0.5%时，基金托管人应当在事件发生之日起2日内编制并披露临时报告。（）
[多项选择]下列计算基金资产净值和基金份额净值公式正确的是（）。
A. 基金资产净值＝基金资产总额/基金负债
B. 基金资产净值＝基金资产总额－基金负债
C. 基金份额净值＝基金资产净值/基金总份额
D. 基金份额净值＝基金资产净值－基金总份额
[判断题]基金管理人对半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值应在第三日进行公告，并应依法公告基金年度报告、半年度报告及季度报告。( )
[判断题]基金托管人应对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购/赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。( )
[判断题]基金资产净值信息是基金资产运作成果的集中体现。（）
