更多"面值为100万美元的3个月期国债，当指数报价为92.76时，以下正确的"的相关试题:
[单项选择]某3000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为300万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为（）。
A. 35
B. 38
C. 40
D. 60
[单项选择]关于我国国债期货和国债现货报价，以下描述正确的是（）。
A. 期货采用净价报价，现货采用全价报价
B. 现货采用净价报价，期货采用全价报价
C. 均采用全价报价
D. 均采用净价报价
[单项选择]某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是（）。
A. 该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B. 该公司在期货市场上获利29500美元
C. 该公司所得的利息收入为257500美元
D. 该公司实际收益率为5.74%
[单项选择]面值为1000000美元的3个月期国债，当成交指数为93.58时，意味着以（）美元的价格成交该国债。
A. 987125
B. 983950
C. 948500
D. 948100
[单项选择]上证国债指数的样本是（）。
A. 在上海证券交易所上市的、剩余期限在1年以上的固定利率国债
B. 在上海证券交易所上市的、剩余期限在1年以上的固定利率国债和一次还本付息国债
C. 在上诲证券交易所上市的、剩余期限在2年以上的固定利率国债和一次还本付息国债
D. 在上海证券交易所上市的、剩余期限在2年以上的一次还本付息国债
[单项选择]当成交指数为92时，1000000美元面值的国债期货和3个月欧洲美元期货的买方，将会获得的实际收益率分别是（）。
A. 8%；8%
B. 1.5%；2%
C. 2.04%；2%
D. 2%；2%
[判断题]上证国债指数以在上海证券交易所上市的、剩余期限在3年以上的固定利率国债和一次还本付息国债为样本，按照国债发行量加权计算。（）
[单项选择]某人持有一份160万美元的股指现货，现对其持有的40%进行套期保值，他选择了3份6个月期的股指期货（400点，每点500美元）进行套期保值，则套期保值比率是（）。
A. 0.31
B. 0.94
C. 1
D. 0.5
[单项选择]面值为1000000美元的3个月期国债，当成交指数为95.26时，买卖这种债券的成交价为（）。
A. 988150美元
B. 988450美元
C. 985000美元
D. 980000美元
[单项选择]芝加哥商业交易所（CME），3个月面值100万美元的国债期货合约，成交限额指数为93.58时，成交价格为（）。
A. 93580
B. 935800
C. 983950
D. 98390
[单项选择]国债、指数投资、期货分别属于（）
A. 投资组合、投机组合、储蓄组合
B. 储蓄组合、投资组合、投机组合
C. 投机组合、投资组合、储蓄组合
D. 投资组合、储蓄组合、投机组合
[单项选择]国债的发行价格低于面值，叫做( )发行。
A. 折价
B. 平价
C. 溢价
D. 竞价
[单项选择]在美国长期国债期货报价中118’222代表的价格为（）。
A. 118.6875
B. 118.703125
C. 118.515625
D. 118.6953125
[判断题]短期国债在报价时就采用了贴现方式，就是以100减去不带百分号的年贴现率方式报价。（）
[单项选择]有如下两种国债：国债到期期限息票率 A10年8% B10年5% 上述两种债券的面值相同，均在每年年末支付利息。从理论上说，当利率发生变化时，下列哪项是正确的（）
A. 债券B的价格变化幅度等于A的价格变化幅度
B. 债券B的价格变化幅度小于A的价格变化幅度
C. 债券B的价格变化幅度大于A的价格变化幅度
D. 无法比较
