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[单项选择]假设A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头350，欧元多头480，日元空头540，英镑空头370，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。
A. 830
B. 910
C. 80
D. 1740
[单项选择]商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。
A. 累计总敞口头寸200，净总敞口头寸500
B. 累计总敞口头寸500，净总敞口头寸100
C. 累计总敞口头寸300，净总敞口头寸300
D. 累计总敞口头寸100，净总敞口头寸300
[单项选择]假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（）。
A. 100
B. 200
C. 300
D. 500
[判断题]目前，我国银行外币储蓄业务开办的币种有：美元、港币、日元、欧元、英镑、澳大利亚元、加拿大元、韩国元、泰国铢九种。( )
[单项选择]
欧洲债券票面使用的货币有（）。
Ⅰ.美元
Ⅱ.日元
Ⅲ.英镑
Ⅳ.欧元
A. Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[简答题]某外汇投资者预测，美元兑日元的汇率在未来将会上涨。现在美元兑日元的汇率为美元/日元为100，即1美元能够兑100日元。此时该投资者买入100万美元的买入期权，其履约价格为：105美元/日元，期权费为1.55%，期限为3个月。到期时，美元兑日元升值为115美元/日元。则期权的买方该如何操作其实际投资收益为多少
[单项选择]
目前，我国国内外币同业拆借市场的交易币种有（）。
Ⅰ.美元
Ⅱ.日元
Ⅲ.欧元
Ⅳ.英镑
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.5000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。
A. [1.4750，1.5250]
B. [1.4000，1.6000]
C. [1.4500，1.5500]
D. [1.4250，1.5750]
[单项选择]假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.5550美元，汇率波动3个月的标准差是125基点（1个基点为万分之一），目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于（）区间。
A. （1.5300，1.5800）
B. （1.4550，1.6550）
C. （1.5050，1.6050）
D. （1.5425，1.5675）
[单项选择]
芝加哥商业交易所上市的外汇期货品种包括（）。
Ⅰ.欧元期货
Ⅱ.英镑期货
Ⅲ.美元指数期货
Ⅳ.欧元对曰元的交叉汇率期货
A. Ⅰ；Ⅱ；Ⅲ
B. Ⅰ；Ⅲ；Ⅳ
C. Ⅱ；Ⅲ；Ⅳ
D. Ⅰ；Ⅱ；Ⅲ；Ⅳ
[单项选择]某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。
A. 140
B. 150
C. 120
D. 230
[判断题]欧洲债券票面使用的货币一般是可以自由兑换的货币，主要为美元，其次还有欧元、英镑、日元等；也有使用复合货币单位的，如特别提款权。（）
[单项选择]A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头180，英镑多头430，日元多头70，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，德国马克空头100，分别计算A银行持有的外汇的累积总敞口头寸、净总敞口头寸和短边法下的净多头头寸为（）。
A. 1300，60，680
B. 680，-60，680
C. 1300，60，620
D. 680，-60，620
