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[多项选择]下列关于基金的交易价格与基金资产净值叙述正确的是（）
A. 对于封闭式基金而言，交易价格与基金的份额资产净值毫无关联
B. 对于开放式基金而言，交易价格就是份额资产净值
C. 对于封闭式基金而言，交易价格虽然受到资金供求关系影响而波动，但最终取决于基金份额资产净值
D. 基金资产净值是通过基金估值来实现的
[判断题]基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( )
[多项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（）的基础．
A. 申购价格
B. 赎回价格
C. 交易价格
D. 营业税
E. 印花税
[单项选择]假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。
A. 2397
B. 2406
C. 2431
D. 2439
[单项选择]
通过（）可以计算基金资产净值。
Ⅰ.基金负债
Ⅱ.基金资产总值
Ⅱ.基金份额总值
Ⅳ.基金份额净值
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[判断题]当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值时，表明基金组合中存在浮亏。( )
[判断题]基金资产净值除以基金当前的份额，就是基金份额净值。 ( )
[判断题]基金资产总值-基金负债总额=基金资产净值。（）
[单项选择]基金资产净值是指基金资产总值减去( )。
A. 负债
B. 银行存款本息
C. 各类证券的价值
D. 基金应收的申购基金款
[单项选择]根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务？（）
A. 基金发起人
B. 基金托管人
C. 基金持有人
D. 基金管理人
[判断题]经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格，尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。
[多项选择]下列计算基金资产净值和基金份额净值公式正确的是（）。
A. 基金资产净值＝基金资产总额/基金负债
B. 基金资产净值＝基金资产总额－基金负债
C. 基金份额净值＝基金资产净值/基金总份额
D. 基金份额净值＝基金资产净值－基金总份额
[判断题]基金管理人对半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值应在第三日进行公告，并应依法公告基金年度报告、半年度报告及季度报告。( )
