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[判断题]基金管理人应该制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序,估值原则和估值程序确定后,便不允许修改。()
[判断题]如果一般估值方法不能客观反映基金的公允价值,基金管理人可以根据具体情况与托管人商定估值方法。()
[判断题]我国基金资产估值的责任人是基金托管人,基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。( )
[单项选择]基金资产估值方法的( )是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。
A. 公开性
B. —致性
C. 长期性
D. 准确性
[判断题]基金托管人对基金管理人采用的估值原则或程序有异议时,基金托管人有义务要求基金管理人作出合理解释。( )
[判断题]基金管理人应该每周对基金资产进行估值。()
[判断题]因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时,基金管理人可以暂停估值。( )
[单项选择]基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,基金无权暂停估值的情形是()。
A. 资金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日
B. 出现巨额赎回的情形
C. 基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
D. 出现无法抗拒的原因,致使管理人无法准确评估基金的净资产
[单项选择]我国的基金管理人和基金托管人需要()对基金资产进行估值一次。
A. 每日
B. 每3个交易日证券投资基金
C. 每周
D. 每个会计年度
[单项选择]基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,下列情况()时,基金也无权暂停估值。
A. 基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日
B. 出现巨额赎回的情形
C. 出现其他无法抗拒的原因,致使管理人无法准确评估基金的净资产
D. 基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
[单项选择]以下关于基金估值方法的表述错误的是()。
A. 对停止交易但未行权的权证一般采用估值技术确定公允价值
B. 交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值
C. 交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值
D. 首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
[单项选择]
下列符合基金资产估值规则的是()。
Ⅰ.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值
Ⅱ.遇到某些特殊情况,可以暂停估值
Ⅲ.采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数
Ⅳ.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[判断题]基金管理人应于每个交易日次日对基金资产进行估值。
[判断题]基金托管人应对基金管理人采用的估值技术的科学性、合理性和合法性等方面进行审查,以保证通过估值技术获得的估值结果是公允的。( )
[多项选择]基金管理人可以暂停估值的情形有()。
A. 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
B. 基金估值错误超过基金份额总额的0.5%
C. 因不可抗力或其他情形致使基金管理人与基金托管人无法准确评估基金资产价值
D. 基金托管人和基金管理人达成一致
[单项选择]估值方法的()是指基金采用的估值方法需要在法定募集文件中公开披露。
A. 公开性
B. 一致性
C. 长期性
D. 准确性