一般情况下，基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证-我要搜题网

[判断题]一般情况下，基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量、余额每日核对；基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易每周核对一次。( )

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[判断题]一般情况下，基金银行存款账户、基金清算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量、余额每日核对。（）

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[判断题]一般情况下，基金的收益与风险程度都高于银行存款。（）

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[单项选择]在企业与银行双方记账无误的情况下，银行存款日记账与银行对账单余额不一致是由于（）的存在
A. 坏账准备
B. 其他货币资金
C. 未达账项
D. 应付账款

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[单项选择]在企业与银行双方记账无误的情况下，银行存款日记账与银行对账单余额不一致是由于有（）存在。
A. 应收账款
B. 应付账款
C. 未达账项
D. 其他货币资金

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[单项选择]在企业和银行双方记账均无误的情况下，银行对账单与企业银行存款日记账的余额不一致的原因是______。
A. 应收账款
B. 外埠存款
C. 未达账项
D. 应付账款

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[单项选择]某事业单位2001年末“事业基金”账户的贷方余额为6500000元，“经营结余”账户的借方余额为150000元。该事业单位2002年的有关资料如下：收到财政补助收入500000元，向所屑单位拨出经费400000元；取得事业收入800000元，发生事业支出850000元；取得经营收入750000元，发生经营支出550000元；收到拨入专款300000元，发生专款支出180000元，该项目在2002年底尚未完工；该单位按规定从结余中提取了专用基金20000元。如不考虑有关税金，该事业单位在2002年末的事业基金余额为( )元。
A. 6750000
B. 6600000
C. 6780000
D. 6580000

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[简答题]某有限责任公司12月份有关账户余额如下：

账户名称

期末余额

账户名称

期末余额

现金

10000

短期借款

25000

银行存款

70000

应付账款

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[简答题]

某企业是一般纳税人企业，2008年1月31日的账户余额如下：
（1）总分类账户余额
账户名称借方余额账户名称贷方余额
库存现金5000 短期借款200000
银行存款100000 应付账款46800
应收账款117000 应交税费100000
其他应收款6000 应付利息7000
原材料360000 应付职工薪酬200000
低值易耗品60000 长期借款100000
预付账款1200 累计折113 1500000
固定资产5000000 实收资本3000000
本年利润495400
合计5649200合计5649200
（2）有关明细账余额
应付账款——A公司（借方）3000元
——B公司（贷方）49800元
应收账款——C公司（借方）122000元
——D公司（贷方）500元
要求：计算该企业资产负债表中以下项目的金额：货币资金、存货、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款。

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[单项选择]基金头寸指基金在进行交易后的所有（　）账户的资金余额。
A. 现金类
B. 非现金类
C. 权益类
D. 负债类

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[单项选择]基金头寸是指基金在进行（）的所有现金类账户的资金余额。
A. 交易前
B. 交易后
C. 交易进行1日后
D. 交易进行1日前

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[单项选择]负债类账户的期末余额一般( )
A. 在借方
B. 在贷方
C. 在借方，也可以在贷方
D. 为零

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[简答题]某企业某月末有关账户的余额资料如下：

账户名称	借方余额	账户名称	贷方余额
库存现金	1000	短期借款	40000
银行存款	30740	应付账款	64800
应收账款	53400	应交税费	16400
原材料	56000	实收资本	454000
库存商品	72460	本年利润	248000
生产成本	12800	累计折旧	143200
固定资产	650000
利润分配	90000
合计	966400	合计	966400

其中有关明细账余额：
应收账款——A公司(借方)81900元应付账款——A公司(贷方)102000元
——B公司(贷方)25300元 ——B公司(借方)37200元
要求：根据上述资料，计算资产负债表中的货币资金、存货、应收账款、预付账款、固定资产、应付账款、预收账款、未分配利润、短期贷款、实收资本等项目的金额，并列出必要的计算过程。

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[判断题]基金头寸指基金在进行交易后的所有现金类账户的资金余额。( )

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[判断题]由于总账与明细账是同方向登记的，因此总账账户的余额方向一般与明细账户的余额方向一致。 ( )

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