项目 | 年 初 | 年 末 |
基金资产账面价值 | 2000 | 2400 |
负债账面价值 | 600 | 420 |
基金市场账面价值 | 2500 | 3000 |
基金单位 | 500万单位 |
[单项选择]某境外基金会拟在中国内地设立代表机构。根据《基金会管理条例》,该基金会向登记管理机关申请登记时,下列材料中,不需要提交的是()。
A. 基金会在境外依法登记成立的证明 B. 拟设代表机构负责人身份证明及简历 C. 基金会在境外的纳税证明 D. 基金会章程和住所证明 [判断题]某日,某基金管理公司因为技术故障,无法完成对当日基金份额净值的计算,该情形下,基金托管人应计算净值并对外公告。()
[单项选择]根据《基金会管理条例》,下列关于基金会原始基金的说法,错误的是()。
A. 全国性公募基金会的原始基金不低于800万元人民币 B. 地方性公募基金会的原始基金不低于400万元人民币 C. 非公募基金会的原始基金不低于200万元人民币 D. 原始基金可以是货币资金,也可以是有价证券 [单项选择]假设某基金2009年1月某估值日计算的基金资产总额为18000万元,负债总额为3000万元,托管费率为0.2%,则该月应提取的托管费为()万元。
A. 42 B. 36 C. 30 D. 25 [单项选择]假设某基金2009年5月某估日前一交易日计算的基金资产总额为18000万元,负债总额为3000万元,托管费率为0.2%,则该日应提取的托管费为( )元。
A. 798 B. 816 C. 822 D. 841 [单项选择]假设某基金2010年5月某估值日前一交易日计算的基金资产总额为9000万元,负债总额为1500万元,托管费率为0.2%,则该日应提取的托管费为人民币()元。
A. 398 B. 416 C. 411 D. 441 [单项选择]假定某基金的总资产为35亿元,总负债为5亿元,基金份额总数为30亿份,那么该基金单位净值为()。
A. 1元/份 B. 1.167元/份 C. 1.33亿/份 D. 1.2元/份 [单项选择]按照《基金会管理条例》规定,基金会设理事会,理事应为()。
A. 5~15人 B. 15~25人 C. 5~25人 D. 15以下 我来回答: 提交
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