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[简答题]融资租赁业务在资产负债表和损益表上如何揭示？
[多项选择]现金管理流动性管理服务产品中，（）产品的透支模式必须选择集中管理模式。
A. 批量归集
B. 虚拟资金池
C. 批归资金池
D. 平等资金池
[单项选择]报表中想取资产负债表C7单元同月的数据，如何设置表间取数公式（）
A. SELECT（“资产负债表”—>C7，月WITH月）
B. “资产负债表.REP”—>C7RELATION月WITH”资产负债表.REP”—>C7月
C. SELECT（“资产负债表.REP”—>C7，月=月）
D. SELECT（“资产负债表.REP”—>C7，月WITH”资产负债表.REP”—>月）
[多项选择]现金管理系统的流动性管理产品包括（）.
A. 周期归集
B. 单次归集
C. 周期填平
D. 额度设置
[判断题]资金流动性管理是企业现金管理的核心内容。
[判断题]现金流量适合比率是反映现金流动性的指标之一。
[单项选择]
现金管理是对现金和流动资产的日常管理，其目的在于（）。
Ⅰ.满足日常支出的需求
Ⅱ.满足财富积累的需求
Ⅲ.满足应急资金的需求
Ⅳ.满足未来消费的需求
A. Ⅰ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[判断题]现金管理人向非现金管理人移交，移交后现金管理人标志变为封冻现金管理人，非现金管理人变为临时现金管理人。
[判断题]农业银行现金管理平台是以方便客户流动性管理为目的的银行综合理财服务平台。
[判断题]现金管理产品是以个人客户为对象，以资金流动性管理为核心，为客户提供全面的财资管理综合服务方案。
[单项选择]分金库因资金不足向中心库领取现金时，现金管理员使用（）交易进行现金调拨预约，交易成功，产生预约编号。
A. 0213现金预约查询
B. 0211现金预约登记
C. 0212现金预约处理
[多项选择]客户进行现金管理的目的（）.
A. 加速收款
B. 控制支出
C. 用于投资
D. 加强管控。
[单项选择]生态系统的能量流动分析通常在哪个水平上进行？（）
A. 生物个体水平
B. 种群水平
C. 食物链（网）水平
D. 营养级水平
[填空题]有效的现金管理要求管理组在值班期间能正确进行和监督3个关键的现金管理程序：（）；收银机/现金抽屉的管理；（）
[判断题]对企业的短期偿债能力进行分析主要是进行流动比率的同业比较、历史比较和预算比较分析。
[多项选择]开户银行负责现金管理的具体执行，对开户单位的现金（）进行监督管理。
A. 收缴；
B. 收支；
C. 使用；
D. 兑换
