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[填空题]在内部账户新开立的上下级资金往来账户必须于开立当日建立（）关系。
[单项选择]存款人申请开立（）账户，其资金来源必须是基本建设的资金或更新改造的资金或特定用途，必须是需要专户管理的资金。
A. 一般存款
B. 专用存款
C. 协定存款
D. 特定存款
[判断题]使用粮食收购贷款的企业，必须在农发行开立收购资金存款账户，粮食收购贷款必须进入收购资金存款账户，也可以从其他账户汇划和支付。
[单项选择]预约开立英国巴克莱银行账户业务中，如客户申请开立卓越账户套餐，客户首笔存入资金必须高于（）英镑。
A. 3000
B. 5000
C. 10000
D. 20000
[多项选择]系统内资金调拨须上下级行共同审批的资金业务（）。
A. 系统内借款
B. 提前调退上存业务
C. 上存约期存款
D. 上存系统内票据
[填空题]资金清算遵循（）的原则，由各级管理行负责本行与上下级行往来资金的清算和管理。
[多项选择]系统内资金调拨是指为调整资金头寸，上下级联社之间进行的资金调拨行为。按形式分为（）。
A. 资金上存
B. 同业存放
C. 存放同业
D. 资金下拨
[多项选择]系统内资金调拨是指为调整资金头寸，上下级联社之间进行的资金调拨行为，按存期分为（）。
A. 活期
B. 定期
C. 定活两便
[单项选择]办理代付保险金业务时，保险公司在主办行开立的必须存储足够的资金，用于支付保险金、退保金、保单红利等款项。严禁农行各种形式的垫款。（）
A. 基本账户
B. 保费结算专用（支出）账户
C. 一般账户
[单项选择]（）即建设银行客户交易结算资金第三方存管业务，通过为投资者开立管理账户并建立资金账户、管理账户与银行结算账户的一一对应关系，履行客户交易结算资金出纳和保管职责。
A. 托收业务
B. 百易安
C. 鑫存管业务
D. 银证通
[多项选择]需上下级行共同审批的资金调度业务包括（）。
A. 系统内借款
B. 缴存准备金
C. 提前调退上存业务
D. 约期上存业务
[判断题]火场上下级必须服从上级，对上级指挥员的命令若有异议，可以提出，但当上级没有改变决定时，下级必须严格执行。（）
[填空题]上下级行共同审批的资金调度业务（）业务。下级行办理借款、提前调退上存业务，需经计财部门负责人（或主管领导）、主管行长审批；上级行需根据资金额度经计财经理（副经理）或主管行长审批。借款申请、提前调退上存申请，无论金额大小，必须经主管行长审批，各市分行可根据本行具体情况，制定市、县分支行审批权限。所有的审批应由有权审批人在资金调拨通知书上审批。
[单项选择]上下级之间的沟通要建立以下何种态度（）。
A. 强迫性
B. 回避性
C. 折衷性
D. 合作性
[单项选择]使用粮食收购贷款的企业，必须在农发行开立（），粮食收购贷款必须进入收购资金存款账户，不得从其他账户汇划和支付。
A. 一般存款账户
B. 临时存款账户
C. 收购资金存款账户
D. 网银账户
[判断题]借款人还贷资金必须直接存入在开户社开立的储蓄存折或银行卡，禁止经销商、挂靠运输公司代理信用社收取还贷资金。
[单项选择]二级分行有独立ABIS行号的中心库，由（）为其开立资金清算账户。
A. 市分行清算中心
B. 省分行清算中心
C. 总行清算中心
[填空题]实时归集方式要求资金归集关系的上下级账户全部在（）内。
