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[单项选择]上交所ETF期权合约编码从（）起按序对新挂牌合约进行编排。
A. 10000001
B. 30000001
C. 60000001
D. 90000001
[单项选择]上交所期权合约到期月份为（）。
A. 当月
B. 当月及下月
C. 当月、下月及最近的一个季月
D. 当月、下月、下季月及隔季月
[单项选择]上交所期权合约交收日为（）
A. 合约行权日
B. 合约行权日的下一个交易日
C. 最后交易日
D. 合约到期日
[判断题]美式期权是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能于到期日当天的截止时间，要求期权卖方履行期权内容。
[单项选择]若现在为1月13日，上交所挂牌交易的期权合约到期月份分别为（）
A. 1月、2月、3月、4月
B. 1月、2月、3月、5月
C. 1月、2月、3月、6月
D. 2月、3月、4月、5月
[单项选择]2013年2月1日，上交所正在交易的期权合约的到期月份分别为（）。
A. 2月、3月、6月、9月
B. 2月、3月、4月、5月
C. 2月、4月、6月、9月
D. 3月、6月、9月、12月
[单项选择]以下哪一项为上交所期权合约交易代码（）。
A. 10000001
B. 601398
C. 601398C1406M00500
D. 90000001
[单项选择]招商银行以在期权合约到期日当日北京时间14：00时（）确定基准价格。
A. 新加坡外汇市场现货收市价格水平
B. 伦敦外汇市场现货收市价格水平
C. 纽约外汇市场现货收市价格水平
D. 东京外汇市场现货收市价格水平
[单项选择]买卖一份招商银行个人外汇期权合约的价格，报价方式为（）；客户买入期权合约使用（）卖出期权合约使用（）
A. 左边为银行卖出价，右边为银行买入价，银行买入价，银行卖出价
B. 左边为银行买入价，右边为银行卖出价，银行卖出价，银行买入价
C. 左边为银行卖出价，右边为银行买入价，银行卖出价，银行买入价
D. 左边为银行买入价，右边为银行卖出价，银行买入价，银行卖出价
[单项选择]期权产品英镑/美元执行价1.9到期日的基准价是2.00，请问看涨和看跌期权合约的到期价值（）
A. 看涨（2.00-1.90）*100＝10看跌0
B. 看涨0看跌（2.00-1.90）*100＝10
C. 看涨0看跌0
D. 看涨（2.00-1.90）*100＝10看跌（2.00-1.90）*100＝10
[单项选择]期权合约标的证券是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的（）。
A. 债券
B. LOF
C. 股票或ETF
D. 期货
[单项选择]当标的证券价格为10元，以下哪份期权合约为虚值期权合约（）。
A. 行权价格为9元的认购期权
B. 行权价格为11元的认沽期权
C. 行权价格为10元的认购期权
D. 行权价格为9元的认沽期权
[单项选择]已知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。
A. 卖出500份股票
B. 买入500股股票
C. 卖出股票1000股
D. 买入股票1000股
[单项选择]期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处主要在于（）。
A. 期权合约是标准化合约
B. 期权合约不能够套期保值
C. 期权合约损益的不对称性
D. 期货合约可以套期保值
[单项选择]下列关于远期合约、期货合约、期权合约和互换合约区别的表述，不正确的是（）。
A. 期货合约只在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易，远期合约和互换合约通常在场外交易，采用非标准形式进行
B. 一般而言，远期合约和互换合约通常是用实物进行交割，期货合约绝大多数通过对冲相抵消，通常使用现金结算，极少实物交割
C. 远期合约和互换合约通常用保证金交易，因此有明显的杠杆，期货合约通常没有杠杆效应
D. 远期合约、期货合约和大部分互换合约都包括买卖双方在未来应尽的义务，期权合约和信用违约互换合约只有一方在未来有义务
[单项选择]期权合约与期货合约最主要的不同点在于（）。
A. 标的资产不同
B. 权利与义务不对称
C. 定价时采用的市场无风险利率不同
D. 是否是场内交易
[单项选择]（）是指一张期权合约对应的合约标的名义价值。
A. 合约面值
B. 合约单位
C. 合约数量
D. 合约价格
[单项选择]期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用称为（）。
A. 权利金
B. 行权价
C. 内涵价值
D. 时间价值
