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[单项选择]外汇资金管理中，总行负责对全系统外币资金进行统一平衡管理，负责（）外汇资金头寸的调度和管理。
A. 全行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 支行
[多项选择]开展跨国公司外汇资金集中运营管理的企业可以开立（）账户进行资金集中运营管理。
A. 国际外汇资金主账户
B. 国内外汇资金主账户
C. 离岸账户
D. 非居民账户
[多项选择]青岛市农村信用社外汇资金管理办法中，关于其他内部外汇资金管理说法正确的是（）.
A. 其他内部资金主要包括所有者权益、当年结益（亏损）、库存现金、应收利息及其他应收应付款等。
B. 农村合作银行要严格控制外汇非生息资金占用，定期对应收、应付款进行清理，努力降低非盈利外汇资金占用，提高外汇资金经营效益。
C. 农村合作银行必须健全库存外币现金的内部管理制度，认真做好外币现钞真伪鉴别、解付及保管工作。D、对库存限额的确定，原则上以保证提现需要为限。
[单项选择]开展跨国公司外汇资金集中运营管理的合作银行近三年执行外汇管理规定年度考核结果应在（）类及以上。
A. A类及以上
B. B类及以上
C. C类及以上
D. 没有要求
[单项选择]跨国公司开展外汇资金集中运营管理需上年度全部成员企业外汇收支规模超过（）亿美元。
A. 1亿美元
B. 3亿美元
C. 5亿美元
D. 10亿美元
[单项选择]总行负责外汇资金管理的是（）。
A. 运营管理部
B. 金融市场部
C. 资产负债管理部
D. 国际业务部
[单项选择]（）负责本级行外汇资金的管理与运用。
A. 会计结算部
B. 国际业务部
C. 计划财务部
D. 营业网点
[判断题]外币资金归集所集中管理的外汇资金，是集团成员公司的外汇资本金账户、经常项目外汇账户内的可自由支配的资金。
[单项选择]办理结汇、售汇的外汇资金划转应符合（）外汇管理规定。
A. 国家
B. 人民银行
C. 中国银行
D. 农业银行
[判断题]办理结汇、售汇的外汇资金划转应符合人民银行外汇管理规定。
[多项选择]系统内外汇资金往来实行（）管理原则。
A. 统一管理
B. 垂直往来
C. 及时平盘
D. 内部计价
[单项选择]跨国公司外汇资金集中运营管理净额结算是指主办企业通过国内外汇资金主账户集中核算其境内外成员企业（）项下外汇应收应付资金，合并一定时期内外汇收付交易为单笔外汇交易的操作方式。
A. 货物贸易
B. 经常项目
C. 服务贸易
D. 经常项日和资本项日
[单项选择]参加跨国公司外汇资金集中运营管理的企业可以指定（）家成员公司作为丰办企业。
A. 1家
B. 2家
C. 3家
D. 不限
[多项选择]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中用语的含义正确的有（）。
A. “频繁”：是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上
B. “以上”，“以下”：均不包括本数
C. “大量”：是指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
D. “短期”：指10个营业日以内（含）
[多项选择]按现行外汇管理政策规定，银行根据客户的请求可直接审核办理外汇资金结汇的外汇账户包括（）。
A. 外商投资企业资本金账户
B. 经常项目外汇帐户
C. 外债专户
D. 自营外汇贷款专户
[单项选择]跨国公司外汇资金集中运营管理净额结算原则上每个自然月净额结算不少于（）次。
A. 3
B. 5
C. 2
D. 1
[单项选择]目前，系统内外汇资金往来业务操作全部在（）系统资金管理模块处理。
A. ABIS
B. PETS
C. PFES
D. GTS
[多项选择]核心系统中外汇清算业务包括客户外汇资金业务的往来汇款清算，银行外汇资金业务的往来清算等两大类，涵盖了（）等外汇业务。
A. 客户汇兑、托收
B. 旅行支票、信用证
C. 银行头寸调拨、资金拆借、外汇买卖
D. 环球汇票
[判断题]债务人可以用自有外汇资金偿还外债，也可不用外汇管理部门核准用人民币购汇偿还外债。
