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[多项选择]出纳管理子系统中，关于支票管理功能，以下（）允许生成日记账。
A. 空白支票
B. 已领用的支票
C. 已作废的支票
D. 已报销的支票
[单项选择]出纳管理子系统，关于支票作废、反作废，说法不正确的是（）。
A. 已经核销的支票不能作废、反作废。
B. 已经报销的支票不能作废、反作废。
C. 已经登记日记账的支票不能进行作废、反作废。
D. 支票作废、反作废与是否报销没有关系。
[单项选择]出纳管理子系统生成凭证列表中，以下（）日记账是肯定不允许生成凭证的。
A. 手工录入
B. 单据生成
C. 支票生成
D. 复核过账
[单项选择]关于出纳管理子系统启用的问题，以下说明不正确的是（）。
A. 系统默认出纳管理子系统为启用状态
B. 出纳管理子系统需要单独启用
C. 需要设置启用日期
D. 每个银行科目需要设置启用期间
[单项选择]出纳管理子系统，关于现金盘点单说法不正确的（）。
A. 现金盘点单由出纳人员直接录入，反映现金盘点的结果。
B. 一天内一个现金科目的一种币别只能录入一张现金盘点单。
C. 现金盘点单只能录入单一币别的盘点单。
D. 可以新增已结账期间的现金盘点单。
[多项选择]出纳管理子系统，使用银行对账功能时，需要做的初始工作有（）。
A. 选择银行科目指定启用日期
B. 参数设置中确定银行对账单余额方向
C. 录入单位日记账和银行日记账余额
D. 录入未达账项
[多项选择]出纳管理子系统中，现金日记账的数据来源有以下（）。
A. 复核过账
B. 凭证引入
C. 手工录入
D. 支票生成
[单项选择]出纳管理子系统中，现金日记账的数据来源不含以下（）。
A. 复核过账
B. 凭证引入
C. 手工录入
D. 支票生成
[单项选择]出纳管理子系统，关于“银行对账-自动对账”说法不正确的是（）。
A. 若在【银行对账期初】中定义“银行对账单余额方向”为借方，则对账条件为方向、金额相同的日记账与对账单进行勾对。
B. 若在【银行对账期初】中定义“银行对账单余额方向”为贷方，则对账条件为方向相反、金额相同的日记账与对账单进行勾对。
C. 系统只对显示在页面且未勾对的数据进行勾对。
D. 若在【银行对账期初】中定义“银行对账单余额方向”为贷方，则对账条件为方向相反、金额相反的日记账与对账单进行勾对。
[单项选择]出纳管理子系统，关于银行对账单余额方向设置，说法不正确的是（）。
A. 当银行对账单余额方向和日记账方向相同时，则设置为借方
B. 当银行对账单余额方向和日记账方向不同时，则设置为贷方
C. 银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少
D. 银行对账单余额方向为贷方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少
[单项选择]出纳管理子系统，对于业务量比较大，出纳人员比较独立的企业，关于过账下列说法正确的是（）。
A. 一般采用基于凭证过账的方式登记日记账
B. 一般采用基于手工过账的方式登记日记账
C. 两种方式采用哪种都可以
D. 当选择基于手工过账时，则系统提供凭证过账与出纳复核两种日记账数据取得方式
[多项选择]总账管理子系统科目设置中，库存现金科目和银行存款科目需要选择（）才能在出纳管理子系统中看到现金日记账和银行存款日记账。
A. 现金科目
B. 银行科目
C. 记日记账
D. 无须设置
[多项选择]出纳管理子系统中，定义过账类型为凭证过账，现金日记账的数据来源只能是以下（）。
A. 凭证过账
B. 复核过账
C. 凭证引入
D. 单据生成
[多项选择]出纳管理子系统中，定义过账类型为凭证过账，银行存款日记账的数据来源只能是以下（）。
A. 凭证过账
B. 复核过账
C. 凭证引入
D. 支票生成
[单项选择]目前出纳管理子系统不能完成的工作是（）。
A. 支票领用
B. 支票报销
C. 银行对账
D. 银行汇票贴现
[多项选择]出纳管理子系统中，定义过账类型为凭证过账，银行存款日记账与现金日记账的数据来源只能是以下（）。
A. 凭证过账
B. 复核过账
C. 凭证引入
D. 支票生成
[多项选择]在出纳管理子系统中，不能查看日记账的最主要原因是（）。
A. 没有发生额
B. 操作人员没有权限
C. 应该在总账管理子系统中查询日记账
D. 在“会计科目”中没有勾选银行科目或现金科目
[多项选择]出纳管理子系统，进行银行对账时，应该对单位日记账进行的调整是（）。
A. 加企业已收银行未收
B. 加银行已收企业未收
C. 减企业已付银行未付
D. 减银行已付企业未付
[多项选择]银行科目在出纳管理子系统参数设置中需要确定银行对账单的借贷方向，其意义在于（）。
A. 如果设置为借方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相同
B. 如果设置为借方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相反
C. 如果设置为贷方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相同
D. 如果设置为贷方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相反
