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[判断题]外币资金归集所集中管理的外汇资金，是集团成员公司的外汇资本金账户、经常项目外汇账户内的可自由支配的资金。
[多项选择]核心系统中外汇清算业务包括客户外汇资金业务的往来汇款清算，银行外汇资金业务的往来清算等两大类，涵盖了（）等外汇业务。
A. 客户汇兑、托收
B. 旅行支票、信用证
C. 银行头寸调拨、资金拆借、外汇买卖
D. 环球汇票
[单项选择]外汇资金管理中，总行负责对全系统外币资金进行统一平衡管理，负责（）外汇资金头寸的调度和管理。
A. 全行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 支行
[多项选择]按现行外汇管理政策规定，银行根据客户的请求可直接审核办理外汇资金结汇的外汇账户包括（）。
A. 外商投资企业资本金账户
B. 经常项目外汇帐户
C. 外债专户
D. 自营外汇贷款专户
[多项选择]青岛市农村信用社外汇资金管理办法中，关于其他内部外汇资金管理说法正确的是（）.
A. 其他内部资金主要包括所有者权益、当年结益（亏损）、库存现金、应收利息及其他应收应付款等。
B. 农村合作银行要严格控制外汇非生息资金占用，定期对应收、应付款进行清理，努力降低非盈利外汇资金占用，提高外汇资金经营效益。
C. 农村合作银行必须健全库存外币现金的内部管理制度，认真做好外币现钞真伪鉴别、解付及保管工作。D、对库存限额的确定，原则上以保证提现需要为限。
[单项选择]企业外汇资金池中资金，可来源于企业经常项目资金和（）。
A. 外汇资本金
B. 外债
C. 外汇贷款
[单项选择]实施企业集团外汇资金集中运营的内部成员间外汇资金境内划转，境内申报时选择的交易编码为（）
A. 909010
B. 909020
C. 909030
D. 909050
[单项选择]以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。
A. 当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上
B. 以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上
C. 以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上
D. 以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上
[单项选择]办理结汇、售汇的外汇资金划转应符合（）外汇管理规定。
A. 国家
B. 人民银行
C. 中国银行
D. 农业银行
[判断题]办理结汇、售汇的外汇资金划转应符合人民银行外汇管理规定。
[单项选择]银行的对外担保余额、境内外汇担保余额及外汇债务余额之和不得超过其自有外汇资金的（）倍。
A. 10
B. 20
C. 15
D. 25
[填空题]青岛市农村合作银行外汇资金拆借，需经青岛市联社同意，按照（）的外汇资金融通原则，同时严格按照双方协议办理。
[简答题]外汇指定银行如何办理企业境外放款外汇资金的汇出境外业务？
[单项选择]在外汇资金拆借中，等值（）美元以下的外汇资金借款由市分行国际业务部总经理或支行主管行长审批并签字后加盖预留印鉴。其金额以上（含）的外汇资金借款须由市分行主管行长审批并签字后加盖预留印鉴。
A. 10万
B. 50万
C. 100万
D. 500万
[单项选择]经常项目外汇账户和资本项目项下资本金外汇账户内的外汇资金可以质押，质押项下的人民币贷款限于（）办理。
A. 外商投资企业
B. 全中资企业
C. 国有企业
D. 并无限制
[单项选择]外汇买卖‛科目在外汇分账制的各种账务系统中起联系和平衡的特殊作用。当买入外币时，外汇资金反映在该科目的（），相应的人民币金额反映在该科目的（）；卖出外汇时，外币资金反映在该科目的（），相应的人民币金额反映在该科目的（）。
A. 贷方，借方，贷方，借方
B. 贷方，借方，借方，贷方
C. 借方，贷方，借方，贷方
D. 借方，贷方，贷方，借方
[多项选择]银行办理境外放款资金汇回入账后，外汇资金处理方式包括（）。
A. 划回原外汇资本金账户
B. 划回原国内外汇贷款专户
C. 划回原经常项目外汇账户
D. 凭原境外放款购汇凭证直接办理结汇
E. 直接办理对外支付或结汇手续
[单项选择]企业网上银行集团内外汇资金调拨可以实现以下何种外汇资金调拨（）.
A. 分支机构之间的外汇资金横向调拨
B. 集团总部与分支机构之间外汇资金纵向调拨
C. 集团总部与分之机构之间外汇资金的纵向以及分支机构之间的横向调拨
D. 集团总部与集团外外币账户的外汇资金平向调拨
[判断题]债务人可以用自有外汇资金偿还外债，也可不用外汇管理部门核准用人民币购汇偿还外债。
