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[简答题]假设一家中国公司需要在三个月后从一家美国公司收到美元。如不考虑远期合同，请说明该中国公司应该如何对这项交易进行套期操作以抵消汇率风险。
[多项选择]某外汇交易商在买进100美元现汇的同时又卖出100美元3个月远期合约，这种交易属于哪种交易方式。（）
A. 现汇交易
B. 期汇交易
C. 互换交易
D. 套汇交易
[简答题]
假设一家中国公司需要在三个月内以美元向美国的一个债权人付款。现在该中国公司没有足够的人民币，但是，三个月后它就会有充足的人民币。假设存贷款利率相同。
要求：
（1）如不考虑远期合同，请说明该中国公司应该如何对这项交易风险进行套期操作以抵消汇率风险。
（2）假设该债务为100万美元，目前的汇率是1美＝6.4元人民币，假设目前3个月的期货合同约定的汇率是1美元＝6.42元人民币，如果3个月后的汇率变为1美元＝6.5元人民币。公司为了规避汇率风险，买入该期货，则计算该期货可以带来的收益？
[填空题]即期汇率为￡1=$1.4890/10，2个月远期点数为50/40，则3个月远期汇率为（）。
[单项选择]如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）万美元。
A. 700
B. 300
C. 600
D. 500
[单项选择]如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）。
A. 700万美元
B. 300万美元
C. 600万美元
D. 500万美元
[简答题]
计算题：
设$1=SF1.3252/72，3个月远期差价为100/80，
问：
美元是升水还是贴水？升（贴）水年率是多少？
[简答题]
计算题：
设即期汇率为US$1=DM1.5085/15，6个月远期点数为30/40，
1）美元对德国马克6个月的远期汇率是多少？
2）升（贴）水年率是多少？
[简答题]计算题：设$1=SF1.3252/72，3个月远期差价为100/80，问：美元是升水还是贴水？升（贴）水年率是多少？
[单项选择]若美元的利率为7%，日元的利率为3%，则根据抛补利率平价理论，远期美元（ ）。
A. 年升水率为4%
B. 年贴水率为4%
C. 年贬值率为4%
D. 年升值率为4%
[单项选择]若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为（）。
A. 多头650
B. 空头650
C. 多头600
D. 空头600
[单项选择]若银行资产负债表上有美元资产Il00，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为（ ）。
A. 多头650
B. 空头650
C. 多头600
D. 空头600
[单项选择]某个经济的国民收入处于充分就业的均衡状态，其数额为2000亿美元。假设再增加100亿美元的投资，通货膨胀缺口为（）。
A. 大于100亿美元
B. 100亿美元
C. 小于100亿美元
D. 无法确定
[单项选择]假设证券A过去12个月的实际收益率分别为1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估计期望方差S2为（）。
A. 2.18%
B. 3.18%
C. 4.18%
D. 5.18%
[单项选择]对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值（）美元。
A. 5万
B. 1万
C. 10万
D. 3万
[单项选择]假设人民币的利率为6%，美元的利率为4%，根据抛补利率平价理论，人民币9个月后的汇率应（ ）。
A. 升水2%
B. 2%
C. 升水1.5%
D. 贴水1.5%
[单项选择]某银行挂出的即期汇率是USD1=CNY6.3530，6个月远期汇率是USD1=CNY6.2895，则远期美元（ ）。
A. 贴水
B. 升值
C. 贬值
D. 升水
[填空题]涉外雇主责任险中一般对主险项下死亡和伤残的赔偿限额分别为（）个月、（）个月的工资额。
[单项选择]假设当可支配收入等于20000美元时，消费等于18000美元。当可支配收入增加到22000美元时，消费就增加到19200美元，那么边际消费倾向是（），边际储蓄倾向等于（）。
A. 0.90，0.10
B. 0.87，0.13
C. 0.60，O.40
D. 0.40，0.60
