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[单选题]营业终了营业员应将现金款额.各类业务单据和( )一起交给局(所)账务处理人员。
A.日戳
B.报表
C.夹钳
D.铅志
[判断题]营业终了，柜员应将系统尾箱与实物尾箱进行核对，确保账实相符，并将尾箱超额现金上缴营业主管。
A.正确
B.错误
[判断题]借贷方分设的多栏式现金日记账应于每日营业终了，根据现金收入日记账结计的收入合计数，一笔转入现金支出日记账的“收入合计”栏中，并结出当日余额。()
A.正确
B.错误
[判断题]营业终了，柜员应将未用完的汇存放在办公区的抽屉内加锁保管。
A.正确
B.错误
[判断题]营业终了，应将印章放入带锁印章箱（盒），再放入监控摄录范围内的封闭场所的保险柜（箱）保管。
A.正确
B.错误
[不定项选择题]设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金500万元，在央行准备金存款账户余额1600万元，其中法定准备金600万元。
根据以上资料，回答21-24问题：
商业银行中长期头寸预测，计算头寸余缺的公式为（ ）。
A.库存现金+超额存款准备金
B.可用头寸-最低超额备付金限额
C.基础头寸+存放同业
D.存款-贷款-法定存款准备金
[不定项选择题]共用题干
设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。根据以上资料，回答下列问题。
假设在上述条件下，该行当日业务营运为：现金收入160万元，现金支出80万元，联行汇差应收30万元，同城票据清算应付差额70万元，同业拆出到期额300万元，则当日现金头寸为()万元。
A.1200
B.1640
C.960
D.1040
[不定项选择题]假设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，存放同业存款200万元，最低超额备付金限额50万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中，法定存款准备金800万元。
该商业银行营运过程中，因同业往来引起头寸减少的因素为( )。
A.由他行调入资金?
B.同业往来利息支出
C.上级行调走资金
D.偿还中央银行借款
