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[单选题]以下关于境外机构人民币银行结算账户的说法,正确的是( )。
A.银行在编制境外机构人民币银行结算账户账号时,应统一加前缀“OSA”。
B. 境外机构在开户后申领特殊机构代码的,银行应及时向中国人民银行当地分支机构申请为其办理账户信息变更手续。
C. 境外机构银行结算账户不得用于办理现金业务,确有需要的,需经国家外汇管理局批准。
D.境外机构未及时办理销户手续的,银行应通知境外机构自发出通知之日起90日之内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。
[多选题]以下属于境外机构人民币账户( NRA)收入范围的是()。
A.跨境货物贸易、服务贸易、收益及经常转移等经常项目人民币结算收入
B.政策明确允许或经批准的资本项目人民币收入
C.跨境贸易人民币融资款项
D.账户孳生的利息以及从同名或其他境外机构境内人民币银行结算账户获得的收入
[单选题]以下关于境外机构开立人民币银行结算帐户资料审核的说法,不正确的是( )。
A.银行可以通过其境外分支机构等其他机构采取合法、可靠的措施,协助审查境外机构身份及其开户证明文件的真实性、合法性。
B.境外机构开立人民币银行结算帐户时不能出具法定代表人或者单位负责人的有效身份证件的,可以出具公司章程规定的帐户有权签字人的有效身份证件,并同时出具公司章程。
C.境外机构开立人民币银行结算帐户时出具的开户证明文件应当为原件。
D.境外机构人民币银行结算帐户的存款人名称、帐户名称只可为中文。
政策依据:人民银行关于境外机构人民币银行结算帐户开立和使用有关问题的通知(银发[2012]183号)
[单选题]截至 2019年末,农行已在( )个国家和地区设立()家境外机构,覆盖主要国际性、区域性金融中心以及主要双边往来密切国家和地区。
A.17和 23
B.16和 25
C.17和 26
D.16和 22
[单选题]以下不属于境外机构人民币银行结算账户收入范围的是( )。
A.跨境货物贸易、服务贸易、收益及经常转移等经常项目人民币结算收入;
B.跨境贸易人民币融资款项;
C.账户孳生的利息;
D.企业负责人将人民币现金存入其境外机构人民币银行结算账户
政策依据:人民银行关于境外机构人民币银行结算帐户开立和使用有关问题的通知(银发〔2012〕183号)
[填空题]境外机构、组织、个人实施或者()、()他人实施,或者境内机构、组织、个人与境外机构、组织、个人()实施间谍行为.构成犯罪的,依法追究刑事责任。实施间谍行为.有自首或者()表现的,可以从轻、减轻或者免除处罚| 有()表现的,给予奖励。
[判断题]一级分行及以下机构、境外机构和子公司第一道防线部门分管反洗钱及制裁合规的负责人，向上级或下级反洗钱主管部门负责人、首席合规官或首席反洗钱官（如有）执行职能报告路线，向本部门主要负责人执行管理报告路线。
A.正确
B.错误
[多选题]根据境外机构境内人民币账户支出范围,下列哪些款项可以从境外机构境内人民币账户支出:( )。
A.跨境货物贸易
B.跨境服务贸易
C.银行费用
D.跨境贸易人民币融资利息
政策依据:人民银行关于境外机构人民币银行结算帐户开立和使用有关问题的通知(银发〔2012〕183号)
[单选题]境外机构申请开立基本存款账户的,银行应当将( )与境外机构的开户申请书、开户证明文件一并送中国人民银行当地分支机构审核。
A.《合法性审核书面声明》
B.《特殊机构代码赋码通知》
C.《开户许可证》
D.《银企对账服务协议》
政策依据:人民银行关于境外机构人民币银行结算帐户开立和使用有关问题的通知 (银发〔2012〕183号)
[判断题]境外机构人民币银行结算账户为活期存款账户。境外机构可将人民币结算账户资金用作境内质押境内融资。( )
A.正确
B.错误
[多选题]人民币资金从境外机构投资者的证券结算资金帐户或代理清算帐户划转至境外机构投资者开立的人民币专用存款帐户的相关信息报送,以下说法正确的是:( )
A.结算银行须填报跨境收入信息
B.结算银行须填报境外支出信息
C.付款人名称填写中央国债登记结算有限责任公司或上海清算所
D.付款人组织机构代码填写中央国债登记结算有限责任公司等托管机构的企业机构代码
政策依据:中国人民银行办公厅关于完善人民币跨境收付信息管理系统银行间业务数据报送流程的通知(银办发[2017]118号)
[多选题]人民币资金从境外机构投资者开立的人民币专用存款帐户划转至境外机构投资者的证券结算资金帐户或代理清算帐户的相关信息报送,以下说法正确的是:( )
A.结算银行须填报跨境收入信息
B.结算银行须填报境外支出信息
C.收款人名称填写中央国债登记结算有限责任公司或上海清算所
D.收款人组织机构代码填写中央国债登记结算有限责任公司等托管机构的企业机构代码
政策依据:中国人民银行办公厅关于完善人民币跨境收付信息管理系统银行间业务数据报送流程的通知(银办发[2017]118号)
[单选题]境外机构在我行申请人民币银行结算账户时，我行应对境外机构身份及其开户资料的（ ）和（ ）性进行审查。
A.真实性、合法性
B.真实性、合规性
C.正确性、合法性
D.正确性、合法性
[多选题]境外机构投资者投资银行间债券市场应当符合以下条件:( )
A.依照所在国家或地区相关法律成立;
B.具有健全的治理结构和完善的内控制度,经营行为规范,近三年未因债券投资业务的违法或违规行为受到监管机构的重大处罚;
C.资金来源合法合规;
D.具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担债券投资风险;
E.中国人民银行规定的其他条件。
政策依据:中国人民银行公告[2016]第3号
[单选题]境外机构未及时办理销户手续的，银行应通知境外机构自发出通知之日的（ ）日之内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未转款项列入久悬未取专户管理。
A.5
B.15
C.30
D.45
[单选题]39． 以下不属于分析建设期内企业经营性现金净流入情况应重点核查的内容是（ ）。
A. 累计折旧账户
B. 未分配利润账户
C. 银行存款账户
D. 对外投资情况
[多选题]以下（ ）机构企业境外收汇需进行国际收支申报。
A.A.银行
B.B.保险公司
C.C.证券公司
D.D.境内非居民机构
