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[简答题]计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？
[单项选择]甲公司对外币业务采用即期汇率的近似汇率折算，假定业务发生当月1日的市场汇率为即期汇率的近似汇率，按月结算汇兑损益。2008年1月1日，该公司从中国银行贷款400万美元用于生产扩建，年利率为6%，每季末计提利息，当日市场汇率为1美元=6.21元人民币，3月31日市场汇率为l美元=6.26元人民币，6月1日市场汇率为l美元=6.27元人民币，6月30日市场汇率为l美元=6.29元人民币。甲公司于2008年3月1日正式开工，并于当日支付工程物资款l00万美元，根据以上资料，可认定该外币借款的汇兑差额在第二季度可资本化（ ）万元人民币。
A. 12.3
B. 12.18
C. 14.4
D. 13.2
[单项选择]某企业外币业务采用发生时的市场汇率核算。该企业本月月初持有30000美元，月初市场汇率为1美元=8.3元人民币。本月15日将其中的10000美元售给中国银行，当日中国银行美元买入价为1美元=8.20元人民币，市场汇率为1美元=8.24元人民币。企业售出该笔美元时应确认的汇兑收益为（ ）元。
A. -1000
B. -600
C. -400
D. 0
[多项选择]自1994年1月1日起，人民币官方汇率与外汇调剂市场汇率并轨，开始实行（）浮动汇率制。
A. 以市场供求为基础的
B. 单一的
C. 完全自由市场的
D. 有管理的
[单项选择]史密森协定规定市场外汇汇率波动幅度从±1％扩大到（）
A. ±2.25％
B. ±6％
C. ±10％
D. 自由浮动
[判断题]汇率是外汇市场上一国货币与他国货币相互交换的比率。一般来说，国际金融市场上的外汇汇率是由一国货币所代表的实际社会购买力平价和自由市场对外汇的供求关系决定的。（）
[简答题]
计算题：
现有各外汇市场银行报价如下：
伦敦市场：1英镑=1.6435—85瑞士法郎
苏黎世市场：1新加坡元=0.2827—56瑞士法郎
新加坡市场：1英镑=5.6440—80新加坡元
在三个市场有无套汇机会，如何套汇。
[单项选择]由于市场价格、汇率、竞争对手信息、市场信息所引起的风险属于（ ）
A. 政策风险
B. 市场风险
C. 管理风险
D. 财务风险
[判断题]人民币汇率实行以市场供求为基础的、有管理的固定汇率制度。（）
[单项选择]如果在伦敦市场上拆入资金，所使用的利率为（）。
A. 伦敦同业拆放利率（LIBOR）
B. 欧洲同业市场利率（EUROBOR）
C. 香港同业市场利率（HIBOR）
D. 联邦基金利率
[单项选择]外汇市场上，（）之间的外汇交易市场决定了外汇汇率的高低。
A. 顾客与银行
B. 中央银行与顾客
C. 银行与银行
D. 银行与中央银行
[单项选择]影响外汇市场汇率变化的最主要要素是（）。
A. 国际收支状况
B. 经济增长
C. 人们的预期
D. 货币政策
[单项选择]某企业收到外商投入的资本10000美元，收到美元时当日市场汇率为l：8.27，合同约定的汇率为1：8.2，该项业务产生的资本公积为（ ）元。
A. 借方700
B. 贷方700
C. 贷方500
D. O
