更多"当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的()时,基金管理公司应及"的相关试题:
[单项选择]基金份额净值计价错误达基金份额净值的()时,属于基金的重大事件,需要在临时公告中予以披露。
A. O.25%
B. 0.5%
C. 0.75%
D. 1%
[不定项选择]为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理公司应()。
A. 制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序
B. 建立健全估值决策体系
C. 对基金资产估值进行复核、审查
[判断题]基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。()
[判断题]经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。()
[单项选择]基金进行利润分配会导致基金份额净值()。
A. 不变化
B. 上升
C. 下降
D. 影响不确定
[判断题]开放式基金开放申购、赎回后,会于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。()
[判断题]基金进行利润分配会导致基金份额净值的上升。()
[判断题]封闭式基金收益分配后基金份额净值可以低于面值。()
[判断题]基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一。()
[单项选择]QDⅡ基金份额净值应当在()披露。
A. 估值日前1个工作曰
B. 估值日
C. 估值日后1个工作日内
D. 估值日后2个工作日内
[判断题]货币市场基金不同于其他类型的基金,不需要定期披露基金份额净值信息。( )
[单项选择]基金申购采取( )原则,投资者申购以申购日的基金份额净值为基础计算申购份额。
A. “未知价”
B. “金额认购、面额发行”
C. “面额认购、金额发行”
D. “先进先出”
[判断题]按照有关规定,发生的基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的,即发生的费用大于基金净值十万分之一,应于发生时直接计入基金损益。()
[判断题]QDⅡ基金份额净值应当以人民币计算并披露。()
[单项选择]某投资者赎回1万份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为多少?()
A. 10,160
B. 10,161
C. 10,109.20
D. 10,109
[单项选择]封闭式基金()披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。
A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每季
[判断题]开放式基金的买卖价格以基金份额净值为基础,不受市场供求关系的影响。()
[判断题]封闭式基金的价格主要受基金份额净值的影响,开放式基金的价格则主要取决于市场供求关系的大小。()
[单项选择]QDII基金份额净值应当至少()计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在()计算并披露。
A. 每月,每周
B. 每周,每个工作日
C. 每季度,每周
D. 每日,每日