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[单项选择]信用风险中，因不能如期、足额收回本金和利息而降低了资产的流动性，影响到资金循环周转计划所造成的损失指的是（）。
A. 直接财务损失
B. 间接财务损失
C. “流动性”损失
D. 以上都不对
[多项选择]下列业务中，不属于资金退出的情形有（）。
A. 缴纳税金
B. 偿还借款
C. 银行借款
D. 分配股利
E. 固定资产折旧
[多项选择]房地产开发投资企业的资金在周转过程中必然存在着（）的矛盾。
A. 资金投入的集中性和来源分散性的矛盾
B. 资金投入量大和每笔收入来源小的矛盾
C. 投资回收周期长和再生产过程连续性的矛盾
D. 资金投入后无法按计划使用的矛盾
E. 资金投入量大与国家政策调控的矛盾
[判断题]资金运动的客观性体现在任何单位的资金都要经过资金的投入、资金的循环与周转（即运用）、资金的耗费和资金的退出这样一个运动过程。
[单项选择]供应短期货币资金，主要解决短期资金周转过程中资金余缺的融通问题，所流通的金融工具的期限在一年以内，这是指（）。
A. 股票市场
B. 货币市场
C. 资本市场
D. 银行信贷
[单项选择]下列各项中，不属于工业企业资金的循环与周转阶段的是（）。
A. 供应过程
B. 生产过程
C. 销售过程
D. 分配过程
[简答题]马克思资本循环周转理论对社会主义建设的指导意义。
[判断题]为解决资金临时周转困难，单位之间可以相互借用资金。（）
[单项选择]企业的资金，从货币资金开始，经过顺次改变，最后又回到（）形态，这一过程叫资金循环。
A. 货币资金
B. 储备资金
C. 生产资金
D. 成品资金
[多项选择]下列业务中，属于资金退出的有（）。
A. 购买材料
B. 缴纳税费
C. 对外分配利润
D. 归还银行借款
[多项选择]商业银行资产业务是银行将自己通过负债业务所聚集的货币资金加以运用的业务，以下各项业务属于商业银行资产业务的是（）。
A. 贴现
B. 汇兑
C. 投资
D. 吸收存款
E. 贷款
[单项选择]注册会计师在审计过程中发现了被审计单位的大股东长期占用其巨额资金，导致被审计单位资金周转困难，注册会计师对其持续经营能力产生重大疑虑。被审计单位管理层已采取一些改善措施，注册会计师拟实施以下审计程序以判断管理层采取的改善措施是否可行，其中不正确的是（）。
A. 与管理层分析和讨论现金流量的预测、盈利预测以及其他相关预测
B. 如果管理层对持续经营能力的评价期间少于自大股东占用巨额资金之日起的12个月，注册会计师应当提请管理层将评价期间延伸至12个月
C. 与管理层分析、讨论最近的中期财务报表
D. 阅读股东会会议记录、董事会会议以及相关委员会会议有关财务困难的记录
[单项选择]（）的目标涉及资金负担和相应的资金周转速度。
A. 快速反应
B. 最小变异
C. 最低库存
D. 物流质量
[单项选择]以下哪一项不属于资金清算业务检查辅导内容（）。
A. 清算资金管理
B. 支付系统业务管理
C. 网银业务推广
D. 农信银业务管理
[单项选择]下列哪类业务不属于国内异地中行间的资金汇划业务？（）
A. TN业务
B. TP业务
C. TE业务
D. TW业务
[多项选择]商业银行资产业务是商业银行将自己通过负债业务所聚集的货币资金加以运用的业务。以下各项业务中，属于商业银行资产业务的是（）。
A. 贴现
B. 汇兑
C. 投资
D. 吸收存款
E. 贷款
[简答题]计算分析题：ABC公司与某商业银行有一份100万元的循环周转信贷协定，作为可信赖的客户，其贷款利率定为银行资本成本（即可转让定期存单利率）加上2%。另外，周转信贷限额中的未使用部分，银行收取0.5%的承诺费。（1）如果2015年可转让定期存单利率预期为4%，且公司平均使用承诺限额的60%，则2015年这项贷款的年预期成本总额为多少万元？（2）如果同时还考虑到支付的承诺费，贷款的有效年利率为多少？
[单项选择]某商业银行为客户办理资金收付业务，客户为此支付了1万元手续费。这种业务属于商业银行的（）。
A. 中间业务
B. 负债业务
C. 贷款业务
D. 票据贴现业务
