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[单项选择]某企业采用随机模式对现金持有量进行控制，当现金持有额达到上限时，企业要投资10万元于有价证券，企业认为无论何时其现金余额均不能低于2万元。若企业目前的现金余额为17万元，则需要投资有价证券（）万元。
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15
[简答题]计算分析题：已知：某公司现金收支平稳，预计全年现金需要量为156250元，现金与有价证券的转换成本为400元／次，有价证券年利率为5%。该公司采用存货模式确定最佳现金持有量，一年按360天简化处理。要求：（1）计算最佳现金持有量；（2）计算全年最低现金管理总成本、全年最低现金转换成本和全年最低现金持有机会成本；（3）若企业全年现金管理的相关总成本想控制在2000元以内，如果通过控制现金与有价证券的转换成本达到此目标，则每次转换成本的限额为多少？
[单项选择]某企业有甲、乙、丙、丁四个现金持有方案，各方案的现金持有量依次是60000元、70000元、84000元、120000元。四个方案的机会成本均为现金持有量的10%，管理成本均为24000元，短缺成本依次是8100元、3000元、2500元和0元。若采用成本分析模式进行现金持有量决策，该企业应采用（）方案。
A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 丁
[单项选择]根据根据人行规定，预约大额现金取款的基本金额为（）万元（含）以上券别的纸币。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[单项选择]某饭店预计存货周转期为80天，应收账款周转期为35天，应付账款周转期为40天，全年需要现金900万元，则该饭店的最佳现金余额为（）万元。
A. 169.35
B. 175.54
C. 184.93
D. 192.89
[单项选择]营业日终，一般柜员库存现金不得超过（）万元，超过部分应交接给现金汇总柜员；隔日不当班的柜员其库存现金中不得留有成把钞券。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]某客户持有上海建行开立的储蓄卡，他到北京建行柜台支取现金两万元，收取的手续费为（）。
A. 50元
B. 200元
C. 100元
D. 202元
[单项选择]营业结束，一般柜员库存现金不得超过人民币（）万元。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[填空题]个人支取现金时，对一日一次性提取人民币现金（）万元（不含）以上的，柜台人员应请（）提供本人有效身份证件，核查身份信息无误后予以支付。
[单项选择]工业固体废弃物产生量预测方法中的万元产值法主要是根据规划的工业产值乘以每万元的工业固体废物产生系数，来得出产量。参照我国部分城市规划指标，可选用（）万元的指标。当然最好先根据历年数据进行推算。
A. 0.0l～0.04
B. 0.02～0.06
C. 0.03～0.08
D. 0.04～0.1
[单项选择]金额在（）万元以上的单笔现金支付是大额交易。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]现金收款金额人民币（）万元（含）以上的，须由主管授权。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 50
[单项选择]某饭店预计年需要现金15000元，现金与有价证券的转换成本为每次120元，有价证券的利息率为8％，则该饭店存货的最佳现金余额为（）万元。
A. 6324.37
B. 6708.20
C. 6954.19
D. 6983.51
[单项选择]当日单笔或者累计人民币交易（）万元以上现金收支属于大额资金的额度标准。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[单项选择]我国金融监管部门规定，一日一次性从储蓄账户提取现金（）万元以上的，银行工作人员应提请取款人提供有效身份证明，并经储蓄机构负责人核实后予以支付。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[填空题]大额现金存取款。单笔在（）万元（含）以上的现金存取款，银行必须通过联网核查系统或（）鉴别仪审核有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。
[单项选择]我国金融监管部门规定，一日一次性从储蓄账户提取现金（）万元以上的，应请取款人必须至少提前1天预约，以便银行准备现金。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为50000元，每次转换有价证券的交易成本为400元，有价证券的年利率为10%。达到最佳现金持有量的全年交易成本是（）元。
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 4000
[单项选择]商易通客户如果需要通过商易通渠道进行大额转账，（）万元以上需要到网点做大额转账申请。
A. 5万元
B. 10万元
C. 20万元
D. 30万元
