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[单项选择]如果投资组合包括全部股票，则投资者（）。
A. 不承担任何风险
B. 只承担市场风险
C. 只承担公司特有风险
D. 既承担市场风险，又承担公司特有风险
[单项选择]如果组合中包括了全部股票，则投资人（）
A. 只承担市场风险
B. 只承担特有风险
C. 只承担非系统风险
D. 不承担特有风险
[单项选择]假设某投资者共有10种债券可供选择，该投资者最终将选择其中的7种股票构建投资组合。如果我们忽略他购买债券的顺序，则有多少种由5种债券组成的潜在组合？（）
A. 7
B. 120
C. 2880
[单项选择]假设投资基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为10000股、20000股与30000股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是100000元。则期货合约份数为（）份。
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
[单项选择]中银“新兴市场”理财计划，投资组合中美元投资股票基金不包括（）
A. 首域中国增长基金
B. 摩根斯坦利新兴市场股票基金
C. 邓普顿新兴四强基金
D. 富达中国焦点基金
[多项选择]投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。
A. 通过投资组合方式，降低系统性风险
B. 通过股指期货套期保值，回避系统性风险
C. 通过投资组合方式，降低非系统性风险
D. 通过股指期货套期保值，回避非系统性风险
[判断题]根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）
[单项选择]假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0.8、1.5和1，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为（）份。
A. 12
B. 13
C. 14
D. 15
[单项选择]如果投资者通过借入风险利率资金以投资于市场组合，则其投资组合的预期回报率将最有可能（）
A. 上升
B. 下降
C. 保持不变
[单项选择]股票投资风格管理是基金经理人以股票的（）为基准确定基金投资类型的一种组合管理模式。
A. 价格模式
B. 行为模式
C. 行业模式
D. 区域模式
[单项选择]如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。
A. 不同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例
B. 相同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例
C. 相同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例
D. 不同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例
[判断题]基金投资组合报告应披露期末按市值占基金资产总值比例大小排序的所有股票明细以及报告期内股票投资组合的重大变动。（）
[判断题]由于投资基金是委托专门的投资机构进行分散组合投资，可以分散和降低风险所以风险大于股票投资，小于债券投资。（）
[单项选择]如果某投资者以14元的价格购买了某种股票同时拥有该股票的看跌期权合同，行使价为15元。假设该投资者行使期权时的股票市价为13元。则该投资者在行权时取得的每股收入为（）元。
A. 14
B. 15
C. 13
D. 2
[单项选择]衡量单只股票或股票投资组合风险大小的数值有（）。
A. 可能的收益率与预期收益率的偏离程度
B. 收益率（随机变量）的方差
C. 预期收益的期望值
D. 股票的β值
[单项选择]股票投资组合管理的目标是（）。
A. 实现收益最大化
B. 实现价值最大化
C. 实现风险最小化
D. 实现效用最大化
[单项选择]假设你的投资组合全部是由苹果公司的股票构成的，你希望避免股票价格下跌可能造成的损失，你会该选择购买（）
A. 苹果认沽期权
B. 苹果认购期权
C. S&P500认沽期权
D. S&P500认购期权
[判断题]如果投资者预测股市将大幅下调，投资组合β系数将变大。（）
