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[单项选择]2006年9月20日，美元兑日元的即期汇率是110。张小姐持有美元100元，预计美元在3个月内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为104左右。于是，张小姐买入美元看跌日元看涨期权，协定价为109，期权费为美元的1%。100美元如果全部用来支付期权费，12月20日到期时，美元兑日元汇率为104，则张小姐盈利（）美元。
A. 5.77
B. 480.77
C. 500
D. 500.77
[单项选择]某日，美元兑日元的即期汇率是110。小张持有美元100元，预计美元在3个月之内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为104左右。若小张买入美元看跌日元看涨期权，协定价为109，期权费为美元的1%。3个月后到期时，如果美元兑日元的汇率为104，则小张的外汇期权盈利为（）美元。
A. 5.77
B. 100
C. 204
D. 480.77
[单项选择]11月5日，美元兑日元汇率达到1：114.64，日元创下7年新低。与此同时，美元指数近期连续攀升，超过（）冲击时期，其背后折射出美联储政策变动预期，预示国际金融市场或再生动荡，世界经济复苏再添不确定性。
A. 尼克松
B. 肯尼迪
C. 克林顿
D. 约翰逊
[单项选择]某公司2009年4月20日申办单位卡，至6月20日累计日积数为500000，假定6月20日活期储蓄存款利率为1.5%，该公司应结利息为（）元。
A. 20.83
B. 208.30
C. 1250
D. 7500
[单项选择]某日我国外汇市场美元兑人民币的即期汇率为6.00，美国市场年化利率为3%，中国市场年化利率为8%，假设12个月的美元兑人民币远期汇率为6.3，则某一国内交易者（）。
A. 投资于美国市场收益更大
B. 投资于中国市场收益更大
C. 投资于中国与美国市场的收益相同
D. 无法确定投资市场
[单项选择]2012年10月20日，银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元兑人民币6.3052元。下列主体中，最有可能希望人民币升值的是（）。
A. 向美国出口商品的某中国企业
B. 一位即将赴美国留学的中国大学生
C. 一位即将赴中国留学的美国大学生
D. 一家准备到中国投资办厂的外国公司
[单项选择]2008年1月1日美元兑人民币汇率为1：7．305，到2009年1月1日美元兑人民币汇率变为1：6．823，这意味着（）①中国人民银行适时调整外汇汇率高低②外汇汇率降低，人民币升值③外汇汇率升高，人民币升值④人民币汇率升高，有利于进口．不利于出口
A. ①②
B. ①④
C. ②④
D. ②③
[单项选择]如果外汇交易员即期卖出日元3，450，000，买入美元30000，随后，又即期卖出美元20000，买入欧元16500，则两笔即期交易后，该交易员的头寸情况为（）。
A. 美元多头10000，日元少头3，450，000，欧元多头16500
B. 美元多头10000，日元空头3，450，000，欧元多头16500
C. 美元头寸轧平，日元空头3，450，000，欧元多头16500
D. 美元多头10000，日元空头3，450，000，欧元空头16500
[单项选择]甲公司对外币业务采用即期汇率的近似汇率折算，假定业务发生当月1日的市场汇率为即期汇率的近似汇率，按月计算汇兑损益。2012年1月1日，该公司从中国银行贷款400万美元用于厂房扩建，年利率为6%，每季末计提利息，年末支付当年利息，当日市场汇率为1美元=6.21元人民币，3月31日市场汇率为1美元=6.26元人民币，6月1日市场汇率为1美元=6.27元人民币，6月30日市场汇率为1美元=6.29元人民币。甲公司于2012年3月1日正式开工，并于当日支付工程物资款100万美元。不考虑其他因素，该外币借款的汇兑差额在第二季度的资本化金额为（）。
A. 12.3万元人民币
B. 12.18万元人民币
C. 14.4万元人民币
D. 13.2万元人民币
[单项选择]国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约，即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。
A. 人民币贬值，远期合约头寸盈利
B. 人民币升值，远期合约头寸亏损
C. 日元升值，远期合约头寸亏损
D. 日元升值，远期合约头寸盈利
[单项选择]甲公司以人民币为记账本位币，发生外币交易时采用交易日的即期汇率折算。甲公司12月20日进口一批原材料并验收入库，货款尚未支付；原材料成本为80万美元，当日即期汇率为1美元=6.8元人民币。12月31日，银行存款美元户余额为1000万美元，按年末汇率调整前的人民币账面余额为7020万元，当日即期汇率为1美元=6.5元人民币。上述交易或事项对甲公司12月份营业利润的影响金额为（）万元人民币。
A. -220
B. -496
C. -520
D. -544
[单项选择]某新建风电场自2007年3月1日0：00开始投产发电。3月20日20：00-4月5日20：00因输电线路故障，被迫停运。3月份可用小时是（）小时。
A. 456
B. 476
C. 744
D. 456
[单项选择]2008年3月份，某县国税局先征后退税款9300元，误收退税100元，出口退税80000元，月末记账后生成报表，本月《税收资金平衡月报表》“提退税金”增加了（）。
A. 89400元
B. 9400元
C. 80000元
D. 80100元
[单项选择]“来自中国外汇交易中心的最新数据显示，2月24日美元兑人民币汇率收盘价报6.0984，较前一交易日的6.0915上升了69个基点，这已经是连续第五个交易日上升。”这条新闻显示人民币兑美元（）。
A. 升值或贬值无法确定
B. 不变
C. 贬值
D. 升值
[单项选择]假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%，英镑兑美元的即期汇率是1.5669，那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为（）。
A. 1.5885
B. 1.5669
C. 1.5985
D. 1.5585
[简答题]
假设即期美元/日元汇率为153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。假设美元3个月定期同业拆息率为8.3125%，日元3个月定期同业拆息率为7.25%，为方便计算，不考虑拆入价与拆出价的差别。请问：
（1）某贸易公司要购买3个月远期日元，汇率应当是多少？
（2）试以利息差的原理，计算以美元购买3个月远期日元的汇率。
[单项选择]甲公司为增值税一般纳税人，其记账本位币为人民币，采用交易发生日的即期汇率折算外币业务。6月20日收到外商作为投资而投入的设备一台，投资双方确认的价值为100万美元（为其公允价值），合同约定的折算汇率为1美元=6.50元人民币，交易发生日的即期汇率为1美元=6.40元人民币，另发生运杂费2万元人民币（不含税），进口关税50万元人民币，安装调试费6万元人民币。该设备的入账价值为（）万元人民币。
A. 648
B. 692
C. 708
D. 698
