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[多项选择]下列专用银行存款账户中不可以提取现金的有（）。
A. 财政预算外资金
B. 社会保障金
C. 证券交易结算资金
D. 信托基金专用存款账户
[多项选择]银行存款账户按存款人不同，分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。以下属于个人银行结算账户的是（）。
A. 某学校开立的银行结算账户
B. 个体工商户开立的银行结算账户
C. 邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的银行结算账户
D. 张某凭身份证开立的银行结算账户
[单项选择]汇总收款凭证应按现金和银行存款账户的（）设置。
A. 借方
B. 借方和贷方
C. 贷方
D. 借方或贷方
[判断题]货币市场基金和债券基金投资银行存款时，在银行开立的银行存款账户，属投资类账户。（）
[单项选择]甲公司2013年12月31日，库存现金账户余额为100万元，银行存款账户余额为200万元，银行承兑汇票余额为50万元，商业承兑汇票余额为30万元，信用证保证金存款余额为15万元，则2013年12月31日资产负债表中"货币资金"项目的金额为（）万元。
A. 395
B. 315
C. 380
D. 300
[多项选择]下列审计程序中，属于库存现金、银行存款账户实质性程序的有（）。
A. 盘点库存现金，编制库存现金盘点表
B. 抽查大额现金和银行存款收支
C. 抽取银行存款余额调节表并作检查
D. 向开户银行函证银行存款余额
[判断题]企业应当根据银行存款余额调节表编制记账凭证，调整银行存款账户的余额。（）
[多项选择]《人民币银行结算账户管理办法》规定哪些账户可以提取现金（）。
A. 一般存款账户
B. 基本存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
[判断题]从银行提取现金业务一方面引起了现金的增加，另一方面引起了银行存款的减少，故应编制现金收款凭证和银行存款付款凭证。
[单项选择]根据人民银行的相关规定，下面哪个账户可以提取现金（）。
A. 财政预算外资金专用账户
B. 单位的工会经费专用账户
C. 单位银行卡的账户
D. 期货客户交易保证金账户
[判断题]自营业务资金的出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义从自营账户调入调出资金,禁止从自营账户中提取现金
[单项选择]以银行存款缴上月税金，应借记“（）”账户，贷记“银行存款”账户
A. 主营业务税金及附加
B. 增值税
C. 所得税
D. 应交税金
E. 应付账款
[单项选择]对于货币市场基金，赎回款一般（）日从基金银行存款账户划出。
A. T
B. T+1
C. T+2
D. T+3
[单项选择]以银行存款缴上月增值税税金，应借记“（）”账户，贷记“银行存款”账户
A. 主营业务税金及附加
B. 增值税
C. 所得税
D. 应交税费
[单项选择]丁公司基本存款账户的银行对账单余额为400000元，在审查丁公司编制的该账户的银行存款余额调节表时，D注册会计师注意到以下事项：（1）丁公司已收，银行未入账的销货款10000元；（2）丁公司已付，银行未入账的材料应付款50000元；（3）丁公司未入账，银行已收的委托该银行进行贷款的利息收入150000元；（4）丁公司未入账，银行已代扣的委托贷款手续费7500元。假定不考虑重要性水平，D注册会计师审计后确认的该银行账户在报表中反映的金额是（）。
A. 360000元
B. 407500元
C. 350000元
D. 307500元
[判断题]一般情况下，基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等每日核对；基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易每周核对一次。（）
[判断题]汇总收款凭证根据“库存现金”和“银行存款”账户的贷方进行编制。（）
