更多"超订模型的目标是使超售或空位损失最小或使期望净收益（等于期望总收益减去"的相关试题:
[单项选择]在对完全不确定性投资项目进行决策时，常采用先找出各方案的最小收益值，然后再从这些最小收益值所代表的方案中，选择一个收益最大的方案作最优方案，这种方法为（）
A. 期望性标准
B. 合理性标准
C. 极大极小标准
D. 极小极大后悔标准
[多项选择]看涨期权的交易过程中对期权的买卖双方有不同的损失和收益，下列关于看涨期权买卖双方损失与收益的说法，正确的是（）。
A. 看涨期权的买方收益是无限的
B. 看涨期权的买方损失是无限的
C. 看涨期权的卖方收益是无限的
D. 看涨期权的卖方损失是无限的
E. 看涨期权的买方收益就是卖方的损失
[单项选择]风险管理的具体目标可以分为损失前目标和损失后目标，属于损失后目标的是（）。
A. 减小风险事故的发生机会
B. 遵守和履行社会赋予家庭和企业的行为规范和社会责任
C. 及时提供经济补偿
D. 减轻企业、家庭和个人对风险及潜在损失的忧虑
[单项选择]（）是在计算出各种方案在自然状态下可能有的收益值的前提下，找出各种自然状态的最小收益值，然后选择最小收益值中的最大值，并将与之对应的方案作为决策所选方案。
A. 小中取大法
B. 大中取大法
C. 折衷法
D. 等概率法
[多项选择]风险管理的目标通常被分为损失前的目标及损失后的目标，其中损失前的目标主要包括（）。
A. 维持生存
B. 保证公司的持续发展
C. 节约成本
D. 尽快恢复正常的经营秩序
E. 减少忧虑心理
[单项选择]行为资产定价模型认为资产的预期收益不是由传统的贝塔系数而是由（）来决定。
A. 行业贝塔
B. 行为贝塔
C. 股票贝塔
D. 以上说法均不正确
[判断题]实际收益率与期望收益率会有偏差，期望收益率是使平均偏差达到最小的点估计值。（）
[单项选择]投资目标包括投资收益和（）
A. 投资策略
B. 投资组合
C. 风险承受力
D. 投资期限
[多项选择]理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。以下关于投资目标的期限，理财师的建议正确的有（）。
A. 对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资
B. 对于短期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资
C. 对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资
D. 对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
E. 对于长期投资目标，成长性则成为理财规划师考虑的主要方面
[单项选择]买入股票认沽期权：收益有限，股价跌到0元时收益最大；损失有限，最大损失为（）。
A. 权利金
B. 不确定
C. 无限
D. 签订期权合约时，期权合约标的股票的初始价格
[多项选择]模型中目标可能为（）
A. 输入最小
B. 输出最大
C. 成本最小
D. 收益最大
E. 时间最短
[判断题]写字楼的基础租金是指达到投资收益率目标或其可接受的能够抵偿抵押贷款还本付息、经营费用和空置率损失的最低租金。（）
[填空题]使（）损失、（）损失、（）损失之和为最小的过剩空气系数α，称为最佳过剩空气系数。
[判断题]在期权交易中，卖方的最大损失为权利金，潜在收益巨大；买方的最大收益为权利金，潜在损失巨大。（）
[单项选择]买入股票认购期权：收益无限，损失有限，最大损失为（）。
A. 权利金
B. 不确定
C. 无限
D. 签订期权合约时，期权合约标的股票的初始价格
[判断题]RAROC是指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率。
[单项选择]在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。
A. 期权定价理论
B. 套利定价理论
C. 多因素模型
D. 资产资本定价模型
[单项选择]投资者持有证券是为了取得收益，但持有证券也要冒得不到收益甚至损失的风险。所以，收益是对风险的补偿，风险与收益成（）关系。
A. 正比
B. 反比
C. 不相关
D. 线性
