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[单项选择]非营业时间收取的款项，在收款后的（）将现金清点后交管库员。
A. 当日
B. 第一个工作日
C. 第二个工作日
D. 第三个工作日
[单项选择]管库员掌管的使用钥匙营业期间必须随身携带，营业结束后须（）
A. 带回家保管
B. 锁在办公桌抽屉
C. 放在专用保险箱保管
D. 上交领导保管
[单项选择]营业网点柜员之间的现金调剂必须经（）方可办理
A. 对方柜员同意
B. 业务主办审批
C. 管库员同意
D. 网点负责人审批
[单项选择]营业中遇大额现金、实物出入库、管库员交接班及查库结束后必须（）
A. 立即轧库
B. 营业终了碰库
C. 次日碰库
D. 定期碰库
[单项选择]在信用期间、现金折扣的决策中，必须考虑的因素是（）。
A. 货款结算需要的时间差
B. 公司所得税税率
C. 销售增加引起的存货资金增减变化
D. 应收账款占用资金的应计利息
[单项选择]营业网点现金库箱、领解现金封包、柜员现金零包的开启、装袋和交接必须在（）内，双人会同办理。
A. 营业时间
B. 监控视线
C. 工作区域
D. 理财区域
[单项选择]（）用于各营业机构与现金业务库办理现金调拨业务的审批
A. 辖内往来专用章
B. 业务公章
C. 现金调拨专用章
D. 交换专用章
[单项选择]营业中遇大额现金、实物出入库、管库员交接班、不经常发生业务的实物出入库及查库结束后，必须（）
A. 立即轧库
B. 营业终了碰库
C. 次日碰库
D. 定期碰库
[单项选择]银行将表内外业务可能产生的未来现金流按照一定方法分别计入特定期间的现金流入和现金流出，以现金流入减现金流出取得现金流期限错配净额，并通过累计方式计算出一定期限内的（）。
A. 现金流
B. 现金流错配净额
C. 缺口率
D. 流动性比率
[填空题]农信银系统异地现金通存业务时必须采取（）收取客户手续费。
[简答题]某日中午，两名持枪蒙面歹徒冲入某信用社营业间柜台外，声称抢劫，威逼营业人员交出现金。此时，营业人员机智勇敢，案件被成功堵截。试分析该社营业人员是如何处置的。
[单项选择]待整点现金必须在（）双人对现金进行整点
A. 营业网点柜台内
B. 监控下
C. 柜员工作台上
D. 金库
[单项选择]公众聚集场所在营业期间的防火巡查至少（），营业结束时，应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。
A. 每1h/次
B. 每2h/次
C. 每3h/次
D. 每4h/次
[多项选择]办理现金业务必须坚持“日清日结”，做到（）相符，中午停止营业时要进行账款核对。
A. 账款
B. 账实
C. 账账
D. 账册
[单项选择]营业网点发生现金差错在（）元（含）以上的应上报省分行和总行
A. 1000元
B. 2000元
C. 5000元
D. 10000元
[单项选择]营业期间禁止门前（）米以内出现小商小贩售货，保持营业厅外三米内地面干净整洁。
A. 5
B. 10
C. 3
D. 1
[单项选择]营业终了未设现金业务库的营业机构，其会计业务印章应（）。
A. 加锁入重要空白凭证库保管
B. 随款包一同入库保管
C. 入柜或抽屉加锁妥善保管
D. 随身携带
[多项选择]在进行投资项目的营业现金流量估算时，现金流出量包括（）。
A. 折旧
B. 所得税
C. 付现成本
D. 非付现成本
E. 营业收入
[单项选择]（）是指公司库存现金，可以随时支取的存款，以及现金等价物。
A. 短期投资
B. 现金
C. 长期投资
D. 自有资本
