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[填空题]公司现金管理的内容主要包括编制现金收支预算、控制日常现金收支、确定（）三个方面。
现金预算判断
现金预算主要反映日常生产经营活动的现金收入以及对现金的需求，一般不包括投资活动对现金的需要.这句话错在什么地方？
[判断题]《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位的主要负责人是指有限责任公司、股份有限公司的董事长和总经理，其他生产经营单位的厂长、经理、矿长， 以及对生产经营活动有决策权的实际控制人。
A.正确
B.错误
现金预算的编制
编制预计资产负债表时，可以直接从现金预算中直接获得的数据有哪些？
现金预算问题？
某期现金预算中假定出现了正值的现金收支差额，且超过额定的期末现金余额时，单纯从财务预算调剂现金余缺的角度看，该期应采用什么措施？
[单项选择]投资项目评价中的现金是为维持日常生产运营所必须预留的货币资金，包括( )。
A. 库存现金和其他货币资金
B. 银行存款和其他外汇存款
C. 库存现金和银行存款
D. 银行存款和可变现金融资产
[单项选择]财政部门在代理银行开设的，用于记录、核算和反映预算外资金收人和支出，并对预算外资金日常收支进行清算的账户称之为（）。
A. 小额现金账户
B. 国库单一账户
C. 预算外资金财政专户
D. 特设专户
[单项选择]业务预算中惟一仅以数量形式反映预算期产品生产数量及品种构成的一种预算是( )。
A. 销售预算
B. 生产预算
C. 直接材料消耗及采购预算
D. 直接工资预算
[单项选择]合理的现金预算是实现个人理财规划的基础，现金预算是帮助客户达到短期财务目标的需要。老张是一名自由职业者，关于其预算编制程序的说法不正确的是( )。
A. 老张首先应该设定退休、子女教育及买房等长期理财规划目标，并计算达到各类理财规划目标所需的年储蓄额
B. 老张可以直接根据今年的收入和有关部门公布的通货膨胀率(或者CPI指数)综合预测明年收入
C. 老张根据其预测的年度收入减去年储蓄目标得出年度支出预算
D. 老张发现今年的娱乐方面支出所占的比例远高于往年，决定明年在这方面重点减少支出
[单项选择]合理的现金预算是实现个人理财规划的基础，现金预算帮助客户达到短期财务目标的需要。老张是一名自由职业者，关于其预算编制程序的说法不正确的是（）。
A. 老张首先应该设定退休、子女教育及买房等长期理财规划目标，并计算达到各类理财规划目标所需的年储蓄额
B. 老张发现今年的娱乐方面支出所占的比例远高于往年，决定明年在这方面重点减少支出
C. 老张根据其预测的年度收入减去年储蓄目标得出年度支出预算
D. 老张可以直接根据今年的收入和有关部门公布的通货膨胀率（或者CPI指数）综合预测明年收入
[多项选择]现金预算的内容包括（）。
A. 资本支出预算
B. 现金收入
C. 费用预算
D. 现金支出
E. 现金余缺及资金的筹集与运用
[单项选择]下列预算中，不需另外预计现金支出和收入，可直接参加现金预算的汇总的是( )。
A. 生产预算
B. 销售预算
C. 直接材料预算
D. 直接人工预算
[单项选择]全面预算中惟一仅以数量形式反映预算期内各季有关商品生产数量及品种构成的预算是 ( )。
A. 销售预算
B. 生产预算
C. 成本预算
D. 预计利润表
[判断题]营业现金比率反映企业最大的分派股利能力，每股营业现金净流量反映公司资产产生现金的能力。（）
[单项选择]现金预算的内容不包括( )。
A. 经营现金收入
B. 预计实现的利润
C. 经营现金支出
D. 现金余缺
[判断题]生产经营单位主要负责人是指实际领导.指挥生产经营单位日常生产经营活动.能够承担生产经营单位安全生产工作主要领导责任的决策人。
A.正确
B.错误
