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[多项选择]在资金信息管理中，各子公司、分公司需要向财务中心资金部报送的资金报表包括：（）
A. 资金日报
B. 资金周报
C. 月度资金计划
D. 资产负债台账
[单项选择]集团公司副总裁每人每月可借支（）元备用金用于业务招待费
A. 4000
B. 5000
C. 6000
D. 7000
[单项选择]子公司、分公司出纳应于每月（）日前向集团公司财务中心资金部上报《应收应付台账》
A. 5
B. 7
C. 9
D. 10
[单项选择]集团副总裁级别和子公司副总经理以上可报销汽车费用，每月报销标准不超过（）
A. 700
B. 800
C. 900
D. 1000
[多项选择]备用金借款应由业务经办人员填报备用金借款单，包括（）。
A. 借款人、借款日期、金额
B. 身份证号、银行账号、驾驶证号
C. 结算方式、借款用途
D. 收款方信息、用款计划
[单项选择]备用金借款应由业务经办人员填报备用金借款单，经（）按程序审批后，方可办理。
A. 本部门、财务部门、业务归口管理部门主要负责人
B. 本部门、业务归口管理部门、财务部门主要负责人
C. 财务部门、业务归口管理部门、本部门主要负责人
D. 业务归口管理部门、本部门、财务部门主要负责人
[单项选择]实施定点采购和公务卡支付后，各级单位应严格限定备用金使用（），降低备用金（）。
A. 维度、范围
B. 限额、范围
C. 范围、限额
D. 限额、储备
[多项选择]各站长、值班站长和车站备用金日常管理人员一起对车站备用金的借支、保管、使用、（）等负责。
A. 报销
B. 增配
C. 损失
D. 归还
[判断题]公司设立的子公司和分公司都是独立承担民事责任的法人企业。（）
[单项选择]某企业对行政管理部门所需备用金采用定额备用金制度，当行政管理部门报销日常管理支出时，应借记的会计科目是（）。
A. 其他应收款
B. 其他应付款
C. 制造费用
D. 管理费用
[判断题]工业公司所属分公司和子公司一般都是企业法人。（）
[填空题]各车站（）负责对日常备用金的日常管理与合法、合规的使用，各站（）负责对应急备用金的管理及使用。
[单项选择]某公司备用金（小额现金）的管理员把日常开支收据报给出纳后，备用金在每个月月初会得到补充。下面哪些是管理备用金的不合理操作？（）
A. 在把日常开支收据汇总出纳后，备用金的管理员分门别类地保留原始的开支收据，这样，不同类别的开支变化可以被监督。
B. 突然调查管理员所管理的备用金，以确保备用金被合理地管理。
C. 备用金管理员要求领用现金的个人在报帐收据上签字。
D. 在收到开支收据后，出纳应签发支票而不是提供现金给备用金管理员，以用于补充用金。
[单项选择]总部管理人员、子公司、分公司部门副职出差伙食补助标准是（）
A. 30/天
B. 35/天
C. 40/天
D. 45/天
[单项选择]集团公司总裁助理、子公司、分公司、管理处、职能部门副职以上的出差伙食补助标准为（）
A. 40/天
B. 45/天
C. 50/天
D. 55/天
[单项选择]集团公司总裁助理、子公司、分公司、管理处、职能部门副职以上的出差住宿费标准为（）
A. 200/天
B. 220/天
C. 240/天
D. 260/天
[单项选择]集团公司建立责任保证金制度，子公司、分公司、项目管理处职能部门经理应缴纳保证金为（）
A. 3万元
B. 4万元
C. 5万元
D. 6万元
[单项选择]集团公司建立责任保证金制度，子公司、分公司、项目管理处职能部门副经理应缴纳保证金为（）
A. 3万元
B. 4万元
C. 5万元
D. 6万元
[单项选择]各子公司、分公司、各管理处、各职能部门按集团公司下达的财务预算目标和政策，结合实际情况以及预测的条件，提出详细的部门财务预算方案，于（）前上报财务中心。
A. 11月5日
B. 12月5日
C. 10月5日
D. 1月5日
