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[判断题]《上海浦东发展银行分行资金业务运营管理办法》规定分行运营管理部门根据资金业务前.中.后台相对独立原则，实施各项资金业务运营管理，落实各项内控管理要求，按照相关的运营操作规程，对各类资金业务进行的专业化.标准化运营处理，及为客户提供的相应运营服务。( )
A.正确
B.错误
[多选题]资金业务运营常见操作风险种类包括哪些？( )
A.虚假交易风险
B.资金清算风险
C.会计核算风险
D.系统中断和系统失灵
E.实物资产损坏
[单选题]各类定期核查是指在日常业务监督检查的基础上，资金业务运营部门对各类资金业务执行跨部门.跨机构的核对检查工作，通常检查周期为：( )
A.一个月
B.季度
C.半年
D.一年
[单选题]有关客户类资金业务运营管理要求，以下说法错误的是：( )
A.收到分行业务部门提交的客户交易申请后，应对要素填写的完整性.交易合法合规性及申请书加盖的签章进行核验，确保交易真实.有效。
B.分行运营部门负责客户结算账户与保证金账户的开立。
C.分行运营管理部门在交易处理完成后，应按照与客户签署的主协议的约定方式，向客户送达交易确认书。
D.业务到期后，由总行完成客户的资金清算工作，分行运营管理部门无须处理到期控制，但须及时将清算通知送交客户。
[单选题]有关客户类资金业务运营管理要求，以下哪个说法是错误的？( )
A.收到分行业务部门提交的客户交易申请后，应对要素填写的完整性.交易合法合规性及申请书加盖的签章进行核验，确保交易真实.有效。
B.分行运营部门负责客户结算账户与保证金账户的开立。
C.分行运营管理部门在交易处理完成后，应按照与客户签署的主协议的约定方式，向客户送达交易确认书。
D.业务到期后，由总行完成客户的资金清算工作，分行运营管理部门无须处理到期控制，但须及时将清算通知送交客户。
[单选题] 开展跨国公司跨境资金集中运营,主办企业应在取得跨国公司备案通知书后,最迟多久内开立国内资金主账户并实际办理跨境资金集中运营相关业务? ( )
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.1年
[多选题] 跨境资金集中运营业务下,国内资金主账户可集中办理以下哪些项下结售汇?( )
A.经常项下
B.直接投资
C.外债
D.境外放款
[多选题]对于跨国公司外汇集中运营业务与人民币资金池资金归集业务，以下说法正确的是( )
A.境内主办企业应当根据境内主办企业与境外成员企业之间的直接投资关系申报，将其资金集中运营或归集交易申报在“6-直接投资”相应项下
B.境内成员企业应当根据境内成员企业与境外主办企业之间的直接投资关系申报，将其资金集中运营或归集交易申报在“6-直接投资”相应项下，
C.交易附言注明“外汇集中运营”字样
D.交易附言注明“人民币资金池”字样
[多选题]理财资金投资业务运营管理分类为 分行管理分行划款且需要信用运营审核意见的资产，放款前需要审核的文档资料包括( )
A.联系单
B.合同协议
C.信用运营审核意见
D.总行批复
E.分行审批流转表
[多选题] 以下关于跨境资金集中运营业务,表述正确的是?( )
A.国内资金主账户可以是多币种(含人民币)账户。
B.国内资金主账户允许日间及隔夜透支,透支资金只能用于对外支付,收到资金后应优先偿还透支款。
C.国内资金主账户开户数量不予限制,但应符合审慎监管要求。
D.国内资金主账户融入和偿还外债.融出和收回境外放款时,应按照现行规定办理国际收支申报,无需再到外汇局逐笔办理相关登记。
[单项选择]( )业务是最容易引起操作风险的业务环节。
A. 柜台
B. 个人信贷
C. 法人信贷
D. 代理
[判断题]已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的其他成员企业被列为 B 类 的，主办企业应终止其业务。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]根据《国家电网公司资金管理办法》，《国家电网公司资金管理办法》所称资金管理是指银行账户、（ ）、资金结算、安全备付、融资运作、（ ）、金融衍生业务、资金安全、资金监控、检查考核等涉及资金相关业务的管理工作。
A.资金配置；投资管理
B.资金集中；资金配置
C.资金运作；投资管理
D.资金集中；资金运作
[单选题]下列关于货币资金循环中涉及到的业务表述正确的是（ ）。
A.出纳员每日对库存现金进行盘点，均需要有会计主管人员在场监督
B.每月末，出纳对现金进行盘点，编制库存现金盘点表，将盘点金额与现金日记账余额进行核对
C.办理业务中使用的个人名章可以由出纳员保管
D.企业的财务专用章交由出纳保管
[多选题]电网企业所涉及的货币资金业务可以简要楷括为.
A.货币资金收款业务
B.货币资金付款业务
C.货币资金转帐业务
D.备用金业务
[判断题]中风险事项是指违反监管制度或内控要求，运营操作和管理中内部关键控制环节出现隐患，对业务经营和持续发展产生较小负面影响。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 跨国公司可以选择几家符合条件的境内银行作为办理跨境资金集中运营业务的合作银行?( )
A.1家
B.2家
C.3家
D.不予限制,但应符合审慎监管要求
[判断题]分行运营管理部门应要求运营作业部门定期与产品部门核对存量资金业务，并监督核对结果。若发现存在异常交易的，应及时查明原因，必要时上报总行运营管理部知晓。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 跨境资金集中运营业务下,主办企业借入外债,关于币种的规定,以下哪项表述最为准确?( )
A.主办企业借入外债,其提款币种.还款币种和签约币种必须保持一致。
B.主办企业借入外债,其提款币种.还款币种和签约币种可以不一致,但提款币种和还款币种必须保持一致。
C.主办企业借入外债,其提款币种.还款币种和签约币种可以不一致,如提款币种为人民币,还款币种可以为美元。
D.主办企业借入外债,其提款币种.还款币种和签约币种可以不一致,但提款币种和还款币种原则上应保持一致(如有特殊情况,外币之间可以不一致,如提款币种为美元,还款币种可以是除了人民币之外的其他币种)。
