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[单选题]坚持查库制度,严禁挪用库存现金,严禁白条抵库,保证账实相符;业务主管(4级)每月至少进行( )全面查库(含ATM机的清点),支行行长每月至少进行( )全面查库(含ATM机的清点)。
A.两次,一次
B.三次,一次
C.四次,两次
D.两次,两次
[判断题]年终决算核查库存现金时,对领介的现金可在“在途资金”挂账。( )
A.正确
B.错误
[判断题]企事业单位在需要库存现金开支时,可以从本单位的库存现金中支付,也可以从本单位的库存现金收入中直接支付。()
A.正确
B.错误
[单选题]会计主管对本营业机构有价单证、抵质押品、代保管物品每()实施一次全面查库。
A.日
B.旬
C.月
D.季
[单选题]查库完毕,管库员与查库人员当面将现金、实物清点核对还原。查库人员将查库情况详细登记( )等相关登记薄。
A.查询登记簿
B.查库登记簿
C.会计出纳工作日志
D.款箱包接结登记簿
[单选题]查库完毕,管库员与查库人员当面将现金、实物清点核对还原。查库人员将查库情况详细登记()等相关登记薄。( )
A.查询登记簿
B.查库登记簿
C.会计出纳工作日志
D.款箱包接结登记簿
[单选题]按照现金管理相关规定,下列各项中,企业一般不能使用库存现金进行结算的经济业务是()。
A.按规定颁发给科技人员的创新奖金
B.发放给职工的劳保福利
C.向个人收购农产品的价款
D.向外单位支付的机器设备款
[多选题]《查库介绍信》应注明( )等,查库介绍信规定以外的人员不得实施查库.( )
A.查库事由
B.查库人员的姓名和人数
C.证件类型和号码
D.有效日期
[判断题]判断题: 现金柜员在营业中因库存现金不足需要调配时,可以从网点库管员钱箱出库,也可从其他现金柜员尾箱中进行调剂。1分
A.正确
B.错误
[多选题] 请问:各行要加强自动柜员机库存现金的管理,优化现金管理模式,遵循“()”的原则,合理备付、保证支付。
A..以需定备
B..一台一策
C..供需相符
D..精益管理
[单选题]
库存现金的清查是通过( )进行的。
A.实地盘点法
B.账账核对法
C.技术分析法
D.征询法
[单选题] 库管员根据库存现金情况及用款计划,经有权人审批后填写“现金收入/付出凭证”(),签开人民银行现金支票或人行规定的相关凭证,并加盖预留印鉴。
A..第一联
B..第二联
C..第三联
D..第四联
[判断题] 库管员根据库存现金情况及用款计划,经有权人审批后填写“现金收入/付出凭证”(第一联),签开人民银行现金支票或人行规定的相关凭证,并加盖预留印鉴。
A.正确
B.错误