更多"[判断题]银行为企业办理货物贸易收汇时应确认资金性质，如无法确认的应先"的相关试题:
[单选题]银行为企业办理货物贸易外汇退汇时，应（ ）。
A. 审核原收入/支出凭证
B. 审核进/出口合同
C. 审核原发票
D. 按展业原则审核相关凭证
[多选题]银行为海关特殊监管区域企业办理货物贸易付汇，( )。
A. 保税项下货物贸易可以以进出境货物备案清单替代
B. 境内仓单转卖方式的，提供境内仓单正本原件和海关签发的进境备案清单
C. 不区分企业货物贸易分类状态
D. 当企业提供的正本进口货物报关单或进境货物备案清单上的收发货人为其他机构，须提供付汇人与经营单位不一致原因的书面说明及可证实交易真实性及该不一致情况的商业凭证及相关海关监管单证
[单选题]银行为企业办理货物贸易外汇收支相关业务，应在（ ）查询企业贸易外汇收支名录及A/B/C分类状态。
A. 业务办理的三个工作日内
B. 业务办理的五个工作日内
C. 业务办理的当时
D. 业务办理的两个工作日内
[判断题]银行为B类企业办理货物贸易项下付汇，根据展业原则自主决定审核材料。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]在办理西联汇款委托收汇业务时，代理人收汇时须（）到网点办理委托收汇。A
A.本人有效身份证件B
B.委托人有效身份证件C
C.委托收汇申请书D
D.本人及委托人身份证件
[多选题]银行为企业办理出口收汇入待核查账户的注意事项有（）？
A.银行在为企业办理入账前要认真审核资金性质无法判断的要及时与企业联系要求企业说明。
B.服务贸易收汇误入待核查账户的银行可根据企业更正说明为其办理该笔收汇划入待核查账户的手续。
C.贸易融资项下境内银行放款和境外回款可直接进入企业的结算账户。
D.对于进口预付汇项下的退汇款企业应向银行提供进口合同、贸易进口付汇核销单正本经银行审核无误后该笔外汇不必进入企业的待核查账户。
E.具有对外贸易经营权的保税监管区域内B类企业其非保税项下收入必须首先划入待核查账户但保税项下收入可以首先划入结算账户。
[多选题]银行为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应( )。
A. 只需查询企业名录状态
B. 只需查询企业名录与分类状态
C. 需查询企业名录状态与分类状态
D. 根据企业分类对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查
[判断题]为企业办理退汇支出时，应当从企业经常项目外汇账户支出，也可从待核查账户退汇。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]为企业办理待核查账户资金结汇、划出及付汇业务时银行需在企业提交的相关凭证上签注()、()及加盖()并留存原件或复印件()备查。
A.收付汇金额 日期 业务印章 5年
B.收付汇金额 月份 业务印章 3年
C.付汇金额 日期 业务印章 5年
D.付汇金额 日期 业务印章 3年
[判断题]企业待核查账户贸易外汇收入结汇或划转之前，银行无需查询企业分类和名录，但在进入待核查账户前需查询名录和分类。
A.正确
B.错误
[判断题]企业待核查账户贸易外汇收入结汇或划转之前银行无需查询企业分类和名录但在进入待核查账户前需查询名录和分类。
A.正确
B.错误
[单选题]B类企业待核查账户结汇或换转时银行应当实施()通过监测系统扣减（）后方可为其办理核查账户资金结汇或划出手续。
A.电子数据核查 企业对应的出口可收汇额度
B.人工数据核查 企业对应的出口可收汇额度
C.电子数据核查 企业对应的进口可付汇额度
D.手工数据核查 企业对应的出口可收汇额度
[判断题]对于A类企业，除退汇应按有关规定办理外，金融机构可直接为其办理待核查账户资金结汇或划出手续。
A.正确
B.错误
[多选题]企业办理下列( )贸易外汇收支业务，应当在付汇、开证、出口贸易融资放款或待核查账户资金结汇或划出前，持书面申请和相关证明材料到外汇局登记：
A. C类企业贸易外汇收支；
B. B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支；
C. 同一合同项下转口贸易收入结汇或划出金额超过相应支出金额20%（不含）的；
D. 外汇局认定其他需要登记的业务
[多选题]B类企业办理TT项下一般贸易收汇款从待核查账户结汇，应向银行提交下列哪些材料：( )
A. 出口合同
B. 出口货物报关单或出境货物备案清单
C. 超出可收汇额度的，应提交《货物贸易业务登记表》
D. 结汇指令
[多选题]企业办理下列哪些贸易外汇收支业务时，应当在付汇、开证、出口贸易融资放款或待核查账户资金结汇或划出前，持书面申请和相关证明材料到外汇局登记？( )
A.C类企业贸易外汇收支
B.B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支
C.辅导期企业的贸易外汇收支
D.新出现的贸易新业态外汇收支
[单选题]C类企业应凭外汇局出具的（）及相关真实性凭证办理待核查账户结汇或划转。
A.《外汇业务登记表》
B.《货物贸易外汇业务登记表》
C.《贸易外汇业务登记表》
D.《经常项目外汇业务登记表》
[判断题]法人机构凭企业提交的正本或非正本《出口收汇说明》办理待核查账户资金结汇或划转业务。
A.正确
B.错误
[判断题]企业同名待核查账户之间可以划转。
A.正确
B.错误
