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[多项选择]以下关于系统内往来对账管理的正确表述是（ ）。
A. 系统内往来对账是指农业银行系统内上、下级行之间各种资金往来的对账
B. 系统内往来对账要严格坚持双人核对、互相监督的原则
C. 指定专人负责，手工记账的往来资金账户必须逐笔勾对明细，系统内往来对账不符的，运营主管（或有关负责人）要查明原因及时处理，并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果
D. 对账相关单据，各级行及有关部门专夹保管，定期装订
[单项选择]总行与各通汇行之间系统内往来月末对账不符的，应于次月（）日内向总行发送对账回执说明原因。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]固定资产系统期末必须与（ ）进行对账，对账平衡才能进行期末结账。
A. 成本系统
B. 工资系统
C. 账务系统
D. 报表系统
[多项选择]定期对账是指在（）等定期日生成对账单进行对账的方式。
A. 月末日
B. 季末日
C. 半年末日
D. 年末日
[单项选择]总行与各通汇行之间系统内往来款项月末对账不符的，应于次月（）日内向总行发送对账回执说明原因。
A. 2
B. 4
C. 3
D. 5
[单项选择]对账机构应安排专人每月初五个工作日内打印、封装纸质余额对账单，纸质余额对账单（客户留存联）上应加盖本行（）
A. 业务公章
B. 办讫章
C. 银企对账专用章
D. 受理专用章
[判断题]电子对账系统中，客户如未对上个对账账期的余额对账单进行回签，则当月明细账单只能查询而不能打印（下载），次月起不能查询、打印（下载）明细账单，余额对账单回签后，系统恢复正常。
[单项选择]普通账户的对账按（）进行。
A. 月
B. 季度
C. 半年
D. 年
[单项选择]进行银行对账时，需要输入上次对账的未过项和（ ）。
A. 对账单
B. 日期
C. 银行务存
D. 凭证号
[单项选择]日终，收费员要进行对账，下列正确的对账公式是（）。
A. 进账单登记金额（非现金）+现金进账单登记金额=系统销账金额+抵费-退费；
B. 进账单登记金额（非现金）+现金进账单登记金额=系统销账金额-抵费-退费；
C. 进账单登记金额（非现金）+现金进账单登记金额=系统销账金额+抵费；
D. 进账单登记金额（非现金）+现金进账单登记金额=系统销账金额-退费；
[单项选择]手工对账的具体方法是由人工核对对账单文件，对自动对账没有对出的一些（ ）用手工勾对来进行调整。
A. 未达账项
B. 已达账项
C. 银行对账单
D. 银行日记账
[多项选择]银企对账频率为按月对账和按季对账，以下对账客户范围说法正确的有（）
A. 按月对账的客户范围包括所有签约电子对账系统的客户
B. 按月对账的客户范围包括未签约电子对账系统但其当月存款单笔支付折人民币达到100万元（含）以上的客户
C. 按月对账的客户范围包括未签约电子对账系统但其月末存款账户余额合计折人民币达到100万元（含）以上的客户
D. 按季对账的客户范围包括未达到双百万条件，但签约电子对账协议的客户
[单项选择]进行班结时，系统首先会自动与（）进行对账
A. EPS
B. POS
C. FCC
D. HOS
[判断题]固定资产系统结账之前必须与账务系统进行对账，若对账平衡才能开始月末结账。（ ）
[单项选择]新增用户成功后，必须进行下列（）操作，否则不能对账套进行操作。
A. 设置安全码
B. 设置登录密码
C. 进行授权
D. 必须为系统管理员组
[填空题]抽堵盲板作业在（）天气不得进行，并且不宜安排在夜间进行。
[判断题]在月末结账之前必须在固定资产系统与账务系统之间进行对账，若对账平衡，才能开始月末结账
[简答题]简述按月对账、按季对账及按季上门对账的客户范围。
[判断题]任何单位，对账工作应该每年至少进行一次。
