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[单选题]QDII基金份额净值应当至少()计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在()计算并披露。
A.每月,每周
B.每月,每日
C.每周,每个工作日
D.每日,每日
[单选题]QDII基金份额净值应当至少()计算并披露一次,如基金投资衍生品,应在()工作日计算并披露。
A.每周:每个工作日
B.每月;每局
C.每月;每个工作日
D.每个工作日;每个工作日
[单选题]QDII基金份额净值应当至少____计算并披露一次,如基金投资衍生品,应在____计算并披露。()
A.每月;每周
B.每月;每个工作日
C.每个工作日;每个工作日
D.每周:每个工作日
[单选题]QDII基金份额净值应当至少____计算并披露一次,如基金投资衍生品,应____披露。()
A.每个工作日;每个工作日
B.每月;每周
C.每月;每个工作日
D.每周;每个工作日
[判断题]投资于衍生品的QDII基金,应当在每个工作日计算并披露基金份额净值。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国证监会下发的通知对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定,规定基金份额净值应当在估值日后( )个工作日内披露。
A.1
B.2
C.5
D.10
[判断题]经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金份额转让价格,尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。()
A.正确
B.错误
[单选题]《证券投资基金法》规定,基金份额净值计价错误达到基金份额净值的( )以上时,基金管理人应当公告,并报国务院证券监督管理机构备案。
A.0、4%
B.0、25%
C.0、5%
D.0、6%
[判断题]基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。()
A.正确
B.错误
[单选题]《证券投资基金法》规定,基金份额净值计价错误达到基金份额净值的()以上时,基金管理人应当公告,并报国务院证券监督管理机构备案
A.0.8%
B.0.1%
C.0.5%
D.0.3%
[判断题]基金份额净值是按照每个开放日开市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。()
A.正确
B.错误
[判断题]基金托管人只负责对定期报告中基金管理人计算的基金份额净值、累计基金份额净值进行核对,基金期初份额净值不需要核对。()
A.正确
B.错误
[单选题]QDII基金份额净值应当在估值日后()个工作日内披露。
A.2
B.5
C.7
D.10