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[单项选择]预算单位零余额账户日终余额必须为零。中央授权支付业务发生退款的，经办行应及时在（）通过重客系统，将资金从零余额账户退回总行。
A. 当日或下一工作日
B. 三个工作日内
C. 十个工作日内
D. 月末前
[判断题]C3综合查询系统可生成贷款、信用证、保函等凭证至上一日日终的余额。（）
[单项选择]某工业企业人民币银行结算账户2011年1月4日日终存款余额为零。2011年1月5日存入150万元人民币，并于当日转存人民币三个月定期100万元。该企业在2011年4月7日同时结清上述两户，我行应支付客户的全部利息为（）。（活期利率为0.4%；三个月定期利率为2.6%；假定利率未调整）
A. 5,625元
B. 7,033.33元
C. 6,270.83元
D. 6,477.78元
[判断题]C3综合查询系统可生成贷款、银票、信用证、保函等凭证至上一日日终的余额。（）
[判断题]每月20日日终后，系统批量进行计提应付利息并生成应付利息余额表，营业机构在计提后第一个工作日进行打印核对。
[判断题]股商存管业务每个交易日日终核心系统批量清算后，临时存欠账户余额应为零。（）
[单项选择]柜台记账式国债到期兑付时，按该债券（）日终各投资人托管余额计算投资人应得利息。
A. 兑付登记日
B. 兑付日
C. 付息登记日
D. 兑付日前一工作日
[单项选择]人民币对公一户通通知存款转活期存款是指当指定的活期分户余额低于约定的保留金额时，系统日终批处理自动将差额部分从通知分户转入活期分户，但每笔转存金额不低于通知存款的最低支取金额（）万元，且通知分户留存余额不得小于最低起存金额。
A. 10
B. 20
C. 50
D. 60
[判断题]贷款到期日的当日日终，系统对未收回的贷款本金从正常贷款科目转逾期贷款科目。
[单项选择]日终当日打印的报表是（）。(五级、四级)
A. 交易日志登记簿
B. 反映余额变动的营业轧账单
C. 会计事项列表
D. 现金收支记录表
[多项选择]柜员现金业务日终结账流程主要包括（）
A. 根据科目收付累计查询交易及柜员代号，查询柜员现金收付总数，并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对，核对相符后，根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单，结合上日库存结出本日库存余额；
B. 根据柜员现金总数查询交易及柜员代号查询库存余额，与现金收、付日结单及实际库存核对；
C. 管库员汇总各柜员现金收、付日结单收付总数与系统核对相符后，结出本日库存，登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符；
D. 办理入库。
[多项选择]日终账实核对的内容包括（）。
A. 现金核对
B. 核对有价单证
C. 核对重要空白凭证
D. 核对记账凭证和原始凭证
[单项选择]收费员允许的日终对账工作准确率：（）
A. 对账准确率=100%
B. 对账准确率=99%
C. 对账准确率=98%
D. 对账准确率=97%
[填空题]日终打印轧账单，反映当日_____和凭证的收入，付出及库存数。
[多项选择]下列属于营业日终应关注的事项有：（）。
A. 查看日终余额应为“0”的内外部账户（如：财政零余额账户）是否有余额
B. 检查内部账户是否有异常挂账情况
C. 打印当日自制凭证清单并核对
D. 查看是否有未处理的汇划落地报文
[判断题]在交易日日终，登记结算公司根据交易所发送的包含信用证券账户信息的成交记录，完成证券交收。
