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[简答题]
假设即期美元/日元汇率为153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。假设美元3个月定期同业拆息率为8.3125%，日元3个月定期同业拆息率为7.25%，为方便计算，不考虑拆入价与拆出价的差别。请问：
（1）某贸易公司要购买3个月远期日元，汇率应当是多少？
（2）试以利息差的原理，计算以美元购买3个月远期日元的汇率。
[单项选择]某日纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率为1．6040，3个月远期贴水140~135。现公司向美国出口机床，如即期付款每台报价2000美元，若要求以瑞士法郎报价，并于货物发运后3个月付款，则我方应报价为每台（）
A. 3.234瑞士法郎
B. 3234瑞士法郎
C. 3.235瑞士法郎
D. 3235瑞士法郎
[简答题]某日纽约外汇市场，即期汇率USD1=DEM1.6515，美元3个月存款利率为年息10%，德国马克存款利率为7%，试求3个月美元/马克的远期汇率。
[单项选择]某银行报出即期汇率美元／瑞士法郎1.6030—1.6040，3个月远期差价120—130，则远期汇率为（）
A. 1.4740—1.4830
B. 1.5910—1.6910
C. 1.6150—1.6170
D. 1.7230—1.7340
[单项选择]在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420—7.8460，1个月掉期率：70—50，则美元兑1个月远期港元的实际汇率为（）
A. 7.1420—7.3460
B. 7.8350—7.8410
C. 7.8490—7.8510
D. 8.5420—8.3460
[单项选择]纽约纽约银行的SWIFTCODE是（）
A. BKTRUS33
B. CITIUS33
C. IRVTUS3N
D. BOFAUS3N
[简答题]假设某日美国纽约外汇市场1英镑=1.3425——1.3525美元，一个月远期汇率贴水0.05——0.04美元，某客户向银行卖出一个月的外汇10万英镑，到期可收到多少美元？
[简答题]假定某日纽约外汇市场汇率l美元=128·40~128·50日元，东京外汇市场汇率为1美元=128·70一128·90日元，若套汇者以100万美元套汇，问套汇是否有利可图？所得是多少？
[多项选择]按商业银行报出汇率的时间可以把汇率划分为（）。
A. 开盘汇率
B. 收盘汇率
C. 即期汇率
D. 远期汇率
E. 以上都不对
[判断题]银行报出的两个掉期点数：数值较小是客户付给银行的，较大的点数是银行付给客户的。（）
[单项选择]中国银行向招商银行报出美元与人民币即期汇率：100美元=人民币683.57—685.57元。该汇率表明（）
A. 中国银行支付人民币685.57元买入100美元
B. 招商银行支付人民币683.57元买入100美元
C. 中国银行卖出100美元收入人民币685.57元
D. 招商银行卖出100美元收入人民币685.57元
[判断题]在直接标价法下，银行报出的买入价、卖出价和中间价中最高的为买入价。（）
[简答题]某日，纽约外汇市场上USDl=DEMl.9200/80，法兰克福外汇市场上GBPl=DEM3.7790/00，伦敦外汇市场上GBP1=USD2.0040/50。现以10万美元投入外汇市场，套汇结果如何？
[多项选择]外汇银行对外报价时，一般同时报出（）。
A. 交割价
B. 中间价
C. 买入价
D. 卖出价
E. 市场价
[多项选择]上海银行间同业拆借利率（Shibor）是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是（）、批发性利率。
A. 单利
B. 复利
C. 无担保
D. 有担保
[判断题]从外汇银行的角度，外汇买卖差价顺序排列：钞买价＜汇买价＜中间价＜汇卖价=钞卖价（）
[单项选择]德意志银行悉尼分行向花旗银行香港分行报出汇价：1欧元=0.7915－0.7965英镑，该汇率表示（）
A. 德意志银行悉尼分行支付0.7965英镑买入1欧元
B. 花旗银行香港分行支付0.7965英镑买入1欧元
C. 德意志银行悉尼分行卖出1欧元收入0.7915英镑
D. 花旗银行香港分行卖出1欧元收入0.7965英镑
[填空题]外汇银行对外报价时，一般同时报出（）和（）。
[单项选择]纽约银行的外汇牌价中，美元／人民币=1：6.889，这种标价方法是（）。
A. 直接标价法
B. 间接标价法
C. 美元标价法
D. 挂牌标价法
