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[简答题]假定某日纽约外汇市场汇率l美元=128·40~128·50日元，东京外汇市场汇率为1美元=128·70一128·90日元，若套汇者以100万美元套汇，问套汇是否有利可图？所得是多少？
[简答题]已知某日东京外汇市场美元对日元的即期汇率为1美元=127·90/128·00日元，6个月的远期汇率为1美元=127·30/127·50日元。美元的年利率为7·2%，日元为4·0%。如果某套利者以1500万日元做抛补套利交易，能净获利多少？
[单项选择]某日市场上的即期汇率为NZD/USD=0.5380，则大数为（）
A. 0.5300
B. 0.53
C. 0.5380
D. 80
[单项选择]某日市场上的即期汇率为USD/SGD=1.4155，则小数为（）
A. 1
B. 1.41
C. 55
D. 0.0055
[单项选择]某日市场上的即期汇率为AUD/USD=0.7210，则PIONTS为（）
A. 0
B. 0.0000
C. 0.7210
D. 10
[单项选择]
如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.54~1.5440，美元对港元的即期汇率为：USD1=HKD7.7275~7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）。
A. DEM1=HKD5.0049~5.0091
B. DEM1=HKD5.0149~5.0091
C. DEM1=HKD5.0049~5.1091
D. DEM1=HKD5.200~5.0091
[单项选择]某日市场上的即期汇率为GBP=1.5513/17USD，则报价者所报价格的SPREAD是（）
A. 13POINS
B. 17PIONS
C. 1.55POINS
D. 4PIONS
[简答题]同一时间内，伦敦市场汇率为£100=US$200，法兰克福市场汇率为£100=DM380，纽约市场汇率为US$100=DM193。试问，这三个市场的汇率存在差异吗？可否进行套汇从中牟利？如何操作？
[单项选择]某日，东京外汇市场上的即期汇率USD/EUR=1.6510/20，远期点数2Month142/147，3Month172/176，则报价银行针对2个月至3个月任选交割日的择期报价为（）。
A. 1.6652/1.6696
B. 1.6667/1.6682
C. 1.6682/1.6696
D. 1.6652/1.6667
[单项选择]某日市场上的昨日收盘价为：USD/SGD=1.5820，若今日开盘报价货币上涨50PIPS，则其汇率为（）
A. 1.5770
B. 1.5870、
C. 1.5820
D. 1.5850
[单项选择]某日市场上的昨日收盘价为USD/SGD=1.5820，若今日开盘被报价货币上涨50PIPS，则其汇率为（）
A. 1.5770
B. 1.5870
C. 1.5820
D. 1.5850
[单项选择]某日纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率为1．6040，3个月远期贴水140~135。现公司向美国出口机床，如即期付款每台报价2000美元，若要求以瑞士法郎报价，并于货物发运后3个月付款，则我方应报价为每台（）
A. 3.234瑞士法郎
B. 3234瑞士法郎
C. 3.235瑞士法郎
D. 3235瑞士法郎
[简答题]假设某日美国纽约外汇市场1英镑=1.3425——1.3525美元，一个月远期汇率贴水0.05——0.04美元，某客户向银行卖出一个月的外汇10万英镑，到期可收到多少美元？
[简答题]某日纽约外汇市场，即期汇率USD1=DEM1.6515，美元3个月存款利率为年息10%，德国马克存款利率为7%，试求3个月美元/马克的远期汇率。
[简答题]
某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500
问题：现在支付200万欧元需要多少美元？
[单项选择]某日，苏黎世外汇市场，美元／瑞士法郎即期汇率为2．000，3个月远期为1．9500，某公司从瑞士进口机械零件，3个月后付款，每个零件瑞士出口商报价100瑞士法郎，如要求以美元报价，则报价最高水平应：（）
A. 51.3美元
B. 50美元
C. 无法确定
D. 50.6美元
[单项选择]某日，美元兑日元的即期汇率是110。小张持有美元100元，预计美元在3个月之内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为104左右。若小张买入美元看跌日元看涨期权，协定价为109，期权费为美元的1%。3个月后到期时，如果美元兑日元的汇率为104，则小张的外汇期权盈利为（）美元。
A. 5.77
B. 100
C. 204
D. 480.77
