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[单选题]代客远期外汇买卖,)总行资金交易部代理客户与境外交易对手签定远期外汇买卖协议后 将“代客外汇买卖成交通知书”1—4联交代客外汇买卖业务支行专人专夹保管 ( )进行资金划转.
A.资金交割日
B.签定协议日
C.平盘日
D.总行制定日
[单选题] 外汇按其买卖的交割期可分为远期外汇和( )。
A.即期外汇
B.中长期外汇
C.贸易外汇
D.非贸易外汇
[单选题]货币掉期交易 即期外汇买卖资金交割日 代客外汇买卖业务指定银行列表外科目账 使用6107交易记账 会计分录.( )
A.借.407011000市行系统内往来(客户卖出币种) 贷.402011001远期对公代客外汇买卖 (客户卖出币种)
B.借.407011000 市行系统内往来(客户卖出币种) 贷.402011000 即期对公代客外汇买卖 (客户卖出币种)
C.借.40701**** 付款支行头寸户 (客户卖出币种) 贷.40701****代客外汇买卖代理行头寸户(客户卖出币种)
D.收.604001000期收即期货币 (即期卖出币种) 收.605001000期付即期货币 (即期买入币种)
[判断题]对于代客远期外汇买卖业务和掉期外汇买卖业务，交易期限不包含9个月。
A.正确
B.错误
[单选题]远期外汇买卖是交易双方按照商订的 ( ) 汇率订立买卖合约 到约定的日期进行资金交割的交易。
A.实时
B.约定
C.即期
D.远期
[单选题]货币掉期交易的即期外汇买卖资金交割日 代客外汇买卖业务指定银行列表外科目账。记账的交易编码是( )。
A.6107
B.6101
C.6102
D.6103
[单选题]代客即期外汇买卖资金交割日 支行及代客外汇买卖指定银行业务核算时 支行将卖出货币金额上划核算中心 填制系统内往来借方传票 “金额”处填写( )的币种及金额。
A.卖出货币
B.买入货币
C.外币货币
D.人民币
[单选题]在代客即期外汇买卖的交割日 非代客外汇买卖业务指定银行的会计核算由( )代为核算。
A.总行营业部
B.代客外汇买卖指定银行
C.资金交易部
D.总行核算中心
[判断题]对于代客远期外汇买卖业务和掉期外汇买卖业务，可以根据市场行情、客户需求和总行金融市场部对外平盘的可操作性，设置灵活的期限，最长不得超过三年。
A.正确
B.错误
[单选题]恠0科目期收远期货币 核算远期外汇买卖业务( )货币资金的收付。
A.卖出
B.买入
C.交割
D.清算
[单选题]处理代客远期外汇买卖时 使用( )交易记账。
A.6101
B.6103
C.6107
D.6102
[单选题]恰0期付远期货币 核算远期外汇买卖业务卖出货币资金的收付。下设( )标准账号进行核算。
A.607002000
B.604001000
C.605001000
D.607001000
[判断题] 客户委托外汇买卖交割日发现客户账户余额不足,为服务客户银行可先行垫付资金完成交割。( )
A.正确
B.错误
[单选题]目前远期结售汇差额交割( NDF )业务,差额交割币种可为( )
A.USD
B.EUR
C.GBP
D.CNY
[多选题]针对远期结售汇差额交割( )业务,目前我行可提供的差额交割参考汇率有( NDF )
A.交割日当日9:15央行公布的人民币汇率中间价
B.北京时间11:00外汇交易中心公布的美元兑人民币参考汇率,非美币种兑人民币参考汇率由上序美元兑人民币参考汇率与同时点路透社报价页面公布的非美币种兑美元参考汇率套算确定
C.北京时间15:00外汇交易中心公布的美元兑人民币参考汇率,非美币种兑人民币参考汇率由上序美元兑人民币参考汇率与同时点路透社报价页面公布的非美币种兑美元参考汇率套算确定
D.双方约定的其他市场价格
[单选题]代客即期外汇买卖交割日 总行资金交易部将( )凭证送交支行 由支行完成记账。
A.代客外汇买卖成交通知书
B.代客外汇买卖申请书
C.代客外汇结售汇申请书
D.资金交易部自制传票
[单选题]机构客户远期结售汇指交割日为( )的结售汇交易。
A.T+0
B.大于等于T+0
C.T+1
D.大于T+0
[多选题]代客即期外汇买卖的资金交割日 核算中心总部组将报文( )和( ) 配对后 进行代客外汇买卖平盘账务处理。
A.MT300
B.MT103
C.MT999
D.MT202
[判断题]对于代客外汇买卖业务，客户应于约定的交割日办理交割，交割方式均为全额结算。
A.正确
B.错误
