更多"[单选题]给出有关( )的数据,可以计算出基金份额净值。
①基金资产"的相关试题:
[单选题]给出有关( )的数据,可以计算出基金份额净值。
Ⅰ、基金资产总值和基金负债
Ⅱ、基金资产净值和基金总份额
Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债
Ⅳ、基金负债和基金总份额
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅳ
[单选题](2019年真题)给出有关( )的数据,可以计算出基金份额净值。
Ⅰ、基金资产总值和基金负债
Ⅱ、基金资产净值和基金总份额
Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债
Ⅳ、基金负债和基金总份额
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅳ
[单选题]给出下列选项中( )的数据,可以计算出基金负债。
I.基金总份额
Ⅱ.基金份额净值
Ⅲ.申购基金份额
Ⅳ.基金资产总值
A.I、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、IV
C.I、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[判断题]基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。()
A.正确
B.错误
[单选题]普通基金净值公告主要包括( )。
Ⅰ.基金资产净值
Ⅱ.基金份额净值
Ⅲ.基金份额累计净值
Ⅳ.基金总资产
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[判断题]基金托管人只负责对定期报告中基金管理人计算的基金份额净值、累计基金份额净值进行核对,基金期初份额净值不需要核对。()
A.正确
B.错误
[单选题]《证券投资基金法》规定,基金份额净值计价错误达到基金份额净值的( )以上时,基金管理人应当公告,并报国务院证券监督管理机构备案。
A.0、4%
B.0、25%
C.0、5%
D.0、6%
[单选题]《证券投资基金法》规定,基金份额净值计价错误达到基金份额净值的()以上时,基金管理人应当公告,并报国务院证券监督管理机构备案
A.0.8%
B.0.1%
C.0.5%
D.0.3%
[单选题]普通基金净值公告主要包括( )。
Ⅰ、基金资产净值
Ⅱ、基金份额净值
Ⅲ、基 金份额累计净值
Ⅳ、基金总资产
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
[单选题]基金份额净值计价错误金额达基金份额净值( ),开放式基金发生巨额赎回并延期支付。。
A.0.8%
B.0.3%
C.0.1%
D.0.5%
[单选题]基金份额净值计价错误金额达基金份额净值的( )时,开放式基金发生巨额赎回并延期支付。
A.0.25%
B.0.5%
C.0.75%
D.1%
[单选题]关于交易日ETF基金份额参考净值与基金份额净值,以下说法错误的是( )。
A.在交易日内日,每15秒显示一次最新基金份额参考净值
B.在交易日内日,及时揭示基金份额参考净值
C.基金份额净值通过证券交易所行情发布系统于次1交易日揭示
D.基金份额净值于交易日当日在指定报刊和管理人网站披露
[判断题]经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金份额转让价格,尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。()
A.正确
B.错误
[单选题]普通基金净值公告主要包括( )。
Ⅰ.基金资产净值;
Ⅱ.基金份额净值;
Ⅲ.基金份额累计净值;
Ⅳ.基金总资产;
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ