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[简答题]在查询客户明细账退出后,再次登陆，提示应收应付正在使用。但系统管理内没有任务提示，也没有异常任务。注销后又可以正常使用。同样的时间通其他模块退出后都可以再登陆。用户系统是win2000server，没有安装其他业务软件。
[单项选择]系统每月自动计提清算账户应收、应付利息，计提日期为（）。
A. 每月20日
B. 每月30日
C. 每月最后一日
D. 每月末前一日
[单项选择]资金备付金账户由系统自动（）计提应付、应收利息。
A. 按天
B. 按旬
C. 按月
D. 按季
[简答题]应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单
[单项选择]对于暂时挂账的应收应付款项，柜员在内部账开户时，应选择开立（）账户。
A. 挂账类
B. 付款类
C. 销账类
D. 收款类
[单项选择]子公司、分公司出纳应于每月（）日前向集团公司财务中心资金部上报《应收应付台账》
A. 5
B. 7
C. 9
D. 10
[简答题]应收应付查询，在查询客户余额表中的客户科目余额表时月份选择1-6月时报未知错误‘94’null，在账中可以看到有问题的客户名称，但是跟踪不出问题的数据是什么？
[简答题]问题描述：通2005总账，账簿打印时（现金管理、项目管理、应收应付），不管是套打还是非套打，每次打印时不管按月或按日，软件都从启用月份打印，设置都不起作用。
[单项选择]下列哪些进口系统的参数与采购系统不能联用？（）
A. 启用采购价格管理
B. 进口订单按比例入库
C. 进口订单自动更新价格资料
D. 订单允许超额付款
[判断题]应收、应付款项等过渡性科目可以发生现金交易。
[单项选择]营销信息系统中收集由内部报表产生的信息，包括订单、应付账款、应收账款、存货水平和缺货水平等。这应该属于（）的职能。
A. 营销情报系统
B. 市场调查系统
C. 内部报告系统
D. 营销决策系统
[简答题]某企业预计存货周转期为60天，应收账款周转期为30天，应付账款周转期为20天。预计全年需要现金360万元。则最佳现金余额为多少？
[判断题]应收帐款周转天数，表明应收帐款周转一次需要多少天，所需天数越少，说明资金使用效果越高。
[单项选择]信贷员在审查企业应收帐款时，要特别注意企业是否在虚构应收收款数据同时，虚增企业（）
A. 所有者权益
B. 流动资产
C. 固定资产
[单项选择]某公司正在评估其营运资金需求从原材料转为成品到出售平均需要58天，应收账款回收平均需要32天，如果公司在收到原材料后平均15天后付款，则此公司的现金循环为几天（）
A. 11天
B. 41天
C. 75天
D. 90天
[单项选择]在一个集成的财务系统中，关于系统的应收账款部分，（）不是要考虑的主要风险。
A. 贷方记录到了错误的帐户中
B. 没有及时更新客户的信用等级
C. 财务或管理报告可能不准确
D. 与未经授权的供应商进行交易
[多项选择]有线电视系统设计中需要注意的有（）。
A. 电视系统中分配器的空余端必须终接75Ω负载
B. 电视分配网络最后一个分支器的主输出口必须终接75Ω负载
C. 电视分配网络宜采用分配--分支或分支--分配方式
D. 采用邻频传输的电视系统的输出口电平设计值宜取（64±4）dBμV
[单项选择]发放廉租住房建设贷款时，农信社应在（）系统中心应收账款质押登记系统中办理公示手续。
A. 风险管理
B. 信贷
C. 新系统核心业务
D. 中国人民银行征信
[单项选择]液相色谱-质谱联用仪器中不需要真空状态的是？（）
A. 液相
B. 离子源
C. 质量分析器
D. 检测器
