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[单项选择]在目前外汇资金管理模式下，（）负责辖内外汇资金管理。
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 各级行
[单项选择]总行对境内分行外汇资金借款实行（）管理。
A. 敞开式
B. 额度
C. 无限额
D. 严格
[多项选择]系统内同城外汇资金往来指的是（）的外汇资金划转。
A. 各分行之间
B. 网点与异地支行之间
C. 同一网点两个账户之间
D. 同一分行各网点之间
[单项选择]境内企业相互拆放外汇资金开展外币资金池业务，应当以其（）、经常项目外汇账户内可自由支配的外汇资金进行。
A. 资本金外汇账户
B. 外债外汇账户
C. 国内外汇贷款外汇账户
D. 资本项目其他专用外汇账户
[单项选择]按外汇账户性质或外汇资金来源划分，可分为（）
A. 资本项目账户
B. 经常项目账户
C. 以上两种
[多项选择]外汇资金调拨途径包括：（）
A. 将境内同业账户外汇资金向总行在境外统一开设的总账户调拨
B. 将境内同业账户外汇资金向境内另一同业外汇账户调拨
C. 将总行在境外统一开设的总账户资金向境内同业外汇账户调拨
D. 将总行在境外统一开设的总账户资金向境外另一同业外汇账户调拨（包括独立账户）
[单项选择]下列各项资金管理模式中，适合具有较多责任中心的企事业单位的是（）。
A. 统收统支模式
B. 拨付备用金模式
C. 结算中心模式
D. 内部银行模式
[多项选择]分行资金部将外汇资金拆借合同或交易确认单按（）排列并专夹保管。
A. 拆借金额大小
B. 拆借币种
C. 拆借种类
D. 到期日前后
[多项选择]交通银行外汇资金拆借范围包括：（）
A. 总行与分行之间的外汇资金拆入、拆出、还款和展期
B. 总行与海外分行之间的外汇资金拆入、拆出、还款和展期
C. 分行与辖属行之间的外汇资金拆入、拆出、还款和展期
D. 分行与香港分行之间的外汇资金拆入、拆出、还款和展期
[单项选择]实行社会保障管理体制分散管理模式使得（）
A. 管理机构多，管理成本低
B. 管理机构少，管理成本高
C. 管理机构少，管理成本低
D. 管理机构多，管理成本高
[单项选择]受境内外汇资金相对短缺影响，境内市场外汇利率通常（）境外市场利率。
A. 高于
B. 等于
C. 低于
D. 无关于
[多项选择]境内同业外汇资金核算的途径包括（）。
A. 境内同业之间实现直接清算往来
B. 以某个商业银行作为清算行的同业往来
C. 以人民银行作为清算行的同城交换
D. 经SWIFT网络确认
[多项选择]（）借入的外汇资金不属我国外债。
A. 我国的外资银行从国外银行
B. 我国的企业从国内中资银行
C. 我国的合资银行从国外
D. 我中资商业银行从国外
[单项选择]实行社会保障管理体制分散管理模式使各管理机构具有（）
A. 具有较大的自主性
B. 缺乏较大的自主性
C. 具有较大的被动性
D. 具有较大的服从性
[单项选择]在新修订的《外汇管理条例》中，对外汇资金流入流出实施（）管理。
A. 均衡
B. 重点
C. 均衡中的重点
D. 重点中的均衡
[单项选择]（）是指国家对外汇市场汇率的预测，以自有和自筹的外汇资金在国际金融市场上自行买卖外汇的经营活动。交易双方以当天外汇市场的价格成交，一般在成交后第二个工作日办理交割
A. 自营即期外汇买卖
B. 自营远期外汇买卖
C. 代客即期外汇买卖
D. 代客远期外汇买卖
[多项选择]外汇资金拆借业务的核算原则指的是：（）
A. 省分行与省辖行、分行与系统内其他分行进行资金拆借时，资金由拆借行主动划出；
B. 拆借还款时，资金由拆入行将拆借资金及拆借利息主动划出；
C. 总、分行外汇资金拆借全由总行向分支行清算拆借资金和拆借利息
D. 分行与香港分行（独立账户）之间进行资金拆借时，由境内拆借行直接与香港分行清算拆借资金和拆借利息
E. 资金拆借展期拆入、拆出行只清算前期拆借利息，不清算拆借本金
[判断题]集团资金集中管理模式中的总部财务统收统支模式，有利于调动成员企业开源节流的积极性。
[单项选择]外汇汇出汇款和汇入汇款的查询查复业务，应执行（）外汇资金清算查询查复的有关规定。
A. 外汇局
B. 总行
C. 分行
D. 银监局
