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[单项选择]各级行应按（）进行人行往来和同业往来的帐务核对工作，对帐员应逐笔勾对发生额并核对余额
A. 十天
B. 十五天
C. 三十天
D. 一个季度
[单项选择]各级行应按（）进行人行往来和同业往来的账务核对工作
A. 日
B. 旬
C. 月
D. 季
[单项选择]各级行对人行往来、同业往来账户必须实行（）对账
A. 专职
B. 兼职
C. 相对固定人员
D. 换人
[单项选择]定期对人行往来、同业往来账户等至少（）核对一次
A. 每月
B. 3个月
C. 6个月
D. 12个月
[单项选择]与人行往来和同业往来的帐务核对工作应于次月（）日前完成
A. 2
B. 3
C. 4
D. 10
[单项选择]在人行往来、同业往来对账过程中发现未达账项或余额不符，应及时查明原因，对账工作应于次月（）日（包括节假日）前完成
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]各级单位（）是往来款项的归口管理部门。
[单项选择]“清算资金往来”科目是资产负债共同类科目，其余额轧差反映，而借贷方发生额是（）。
A. 将大、小额支付往账、来账科目的发生额逐笔转入
B. 将大、小额支付往账发生额转入
C. 将大、小额支付来账发生额转入
D. 将大、小额支付往账、来账科目余额转入
[多项选择]各级单位要严格按照公司会计核算办法和会计科目体系要求，按业务内容和往来单位（或个人）进行往来款项核算，做到（）
A. 挂账单位明确
B. 记账清楚
C. 余额准确
D. 账表相符
[判断题]期末进行试算平衡时，全部资产类账户的本期借方发生额合计应当等于其贷方发生额合计。（）
[判断题]科目统驭单中科目现金发生额即1011对应科目发生额。
[单项选择]各级（）是往来款项管理的第一责任人。
A. 财务负责人
B. 财务相关专职
C. 公司领导
D. 单位主要负责人
[多项选择]各级行在办理开立账户业务时在《单位银行结算账户及开通产品授权委托书》的基础上，进一步明确授权委托书中被授权人姓名、身份证号码等为客户方必填项，同时在授权委托书上增加（）等重要信息填写项。
A. 预留财务印鉴印模
B. 对账单投递地址
C. 在被委托单位的职务或岗位
D. 财务联系人
[单项选择]某企业2013年主营业务收入科目贷方发生额是2000万元，借方发生额为50万元，发生现金折扣50万元，其他业务收入科目贷方发生额100万元，其他业务成本科目借方发生额为80万元，那么企业利润表中"营业收入"项目填列的金额为（）万元。
A. 2000
B. 2050
C. 2100
D. 2070
[单项选择]应收账款账户的期初余额为借方6000元，本期借方发生额9000元，本期贷方发生额10000元，该账户的期末余额为（）元。
A. 借方4000
B. 借方5000
C. 贷方5000
D. 贷方8000
E. 0
[单项选择]某企业“应付账款”账户期末贷方余额为460000元，本月借方发生额为300000元，贷方发生额为580000元，则期初余额为（）。
A. 1600000元
B. 180000元
C. 280000元
D. 120000元
[多项选择]活期存款支取现金本币发生额大于等于5万需授权操作，以下哪些发生额可验证此授权规则控制正确：（）
A. 现金本币发生额等于49999.99
B. 现金本币发生额等于50000
C. 现金本币发生额等于100000
D. 现金本币累计发生额等于50000
[单项选择]企业2013年度"主营业务成本"科目的借方发生额为6000万元，"其他业务成本"科目的借方发生额为160万元。2012年12月销售的一批产品由于质量问题2013年5月1日被退回，其成本为360万元，该企业2013年度利润表中的"营业成本"项目的金额为（）万元。
A. 6000
B. 6160
C. 5800
D. 5640
[单项选择]超额存款准备金指总行存放人民银行的存款准备金中（）法定存款准备金的部分和各级行在当地人民银行的存款准备金，具有日常支付功能。
A. 高于
B. 低于
C. 等于
D. 不等于
