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[单项选择]不属于其他货币资金核算范围的是（）。
A. 银行汇票存款
B. 在途货币资金
C. 外汇存款
D. 外埠存款
[多项选择]下列各项中，属于其他货币资金的有（）.
A. 银行汇票存款
B. 信用证保证金存款
C. 信用卡存款
D. 存出投资款
[多项选择]下列各项中，应确认为企业其他货币资金的有（ ）。
A. 企业持有的3个月内到期的债券投资
B. 企业为购买股票向证券公司划出的资金
C. 企业汇往外地建立临时采购专户的资金
D. 企业向银行申请银行本票时拨付的资金
[多项选择]在会计核算中款项是指作为支付手段的货币资金，下列各项中属于款项的有（ ）。
A. 现金
B. 银行存款
C. 信用证存款
D. 备用金
[单项选择]下列各项，不通过“其他货币资金”科目核算的是（）。
A. 信用证保证金存款
B. 备用金
C. 外埠存款
D. 银行本票存款
[单项选择]下列各项中，不通过“其他货币资金”科目核算的是（ ）
A. 信用证存款
B. 备用金
C. 信用卡存款
D. 银行本票存款
[多项选择]下列各项中，不通过“其他货币资金”科目核算的有（ ）
A. 银行汇票存款
B. 银行承兑汇票
C. 备用金
D. 外埠存款
E. 商业承兑汇票
[多项选择]其他货币资金包括（）
A. 银行存款
B. 外埠存款
C. 备用金
D. 存出投资款
E. 信用卡存款
[单项选择]下列各项中不会引起其他货币资金发生变动的是（）。（2013年）
A. 企业销售商品收到商业汇票
B. 企业用银行本票购买办公用品
C. 企业将款项汇往外地开立采购专业账户
D. 企业为购买基金将资金存入在证券公司指定银行开立账户
[单项选择]下列不属于行政事业单位货币资金项目的是（）。
A. 库存现金
B. 银行存款
C. 应收票据
D. 零余额账户用款额度
[单项选择]款项是作为支付手段的货币资金，下列不属于款项的是（ ）
A. 银行存款
B. 银行汇票存款
C. 外埠存款
D. 股票
[单项选择]其他货币资金不包括（）。
A. 银行汇票存款
B. 银行本票存款
C. 外埠存款
D. 外币存款
[多项选择]下列各项中，违背有关货币资金内部控制要求的有（ ）
A. 采购人员超过授权限额采购原材料
B. 未经授权的机构或人员直接接触企业资金
C. 出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章
D. 出纳人员兼任会计档案保管工作和债权债务登记工作
E. 主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务
[多项选择]企业编制货币资金收支计划时，需要货币资金支出的有（）
A. 现金股利
B. 所得税
C. 工资
D. 支付利息
E. 固定资产折旧
[单项选择]下列各项中，与货币资金持有量呈反向变动关系的是（）
A. 机会成本
B. 转换成本
C. 管理成本
D. 持有成本
[单项选择]下列各项中，不应在资产负债表中“货币资金”项目反映的是（ ）
A. 大额现金和银行存款收入
B. 外币现金和银行存款
C. 在途货币资金
D. 一年以上定期存款
[多项选择]下列属于“其他货币资金”核算内容的是（ ）。
A. 银行汇票存款
B. 外埠存款
C. 信用证存款
D. 银行存款
