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[单项选择]企业一般不得从本单位的现金收入中直接支付现金，因特殊情况需要支付现金的，应事先报经（）审查批准。
A. 本企业财务机构负责人
B. 上级主管部门
C. 开户银行
D. 财税部门
[单项选择]甲企业销售商品一批并确认了收入，由于客户提前付款享受到了2%的现金折扣。对于这2%的现金折扣，甲企业正确的会计处理是（）。
A. 冲减资本公积
B. 确认当期其他业务成本
C. 确认当期财务费用
D. 冲减管理费用
[单项选择]对于企业而言，（ ）之和最小的现金持有量，就是最佳现金持有量。
A. 机会成本、管理成本、短缺成本
B. 机会成本、生产成本、短缺成本
C. 管理成本、取得成本、短缺成本
D. 管理成本、购置成本、取得成本
[判断题]不准坐支现金，即不得从销售收入中直接支付各种款项。
[判断题]按规定，企业发生的现金折扣应冲减主营业务收入。（ ）
[判断题]当市县局下拨现金或凭证时，柜员可直接收入尾箱使用。
[判断题]通常所说的“日清”，就是企业每天都要登记现金日记账、结出余额，并将现金日记账余额与实有库存现金进行核对。
[单项选择]（ ）是指投资项目所引起的企业现金收入的增加额。
A. 净现金流量
B. 销售收入
C. 现金流入量
D. 现金流出量
[判断题]无论是现金收入业务，还是现金付出业务，现金科目都不另编制传票。
[单项选择]把采纳项目时的企业现金流量减去没有该项目的的企业现金流量，留下来的就是（）。
A. 相关现金流量
B. 项目现金流量
C. 净现金流量
D. 初始现金流量
[判断题]现金收付须坚持“收入现金先记账后收款，付出现金先记账后付款”的原则。
[判断题]现金收付必须坚持“收入现金先记账后收款，付出现金先记账后付款”的原则。
[判断题]办理本外币现金收付应严格遵守“现金收入先收款，后记账；现金付出先记账，后付款”的记账规则。
[判断题]办理现金收付，必须坚持“付出现金先付款后记帐，收入现金先记帐后收款”的原则。
[判断题]对于子公司与少数股东之间发生的现金流入和现金流出，从整个企业集团来看，影响到其整体的现金流入和现金流出数量的增减变动。（）
[单项选择]金融企业会计实务中，现金收入凭证传递的要求是（）。
A. 先收款后记账
B. 先记账后收款
C. 先借后贷，他行票据，收妥抵用
D. 先内后外
[单项选择]每发生一笔现金收入业务，只填制一张与现金收入来源有关帐户的（）。
A. 转帐借方传票
B. 转帐贷方传票
C. 现金收入传票
D. 现金付出传票
[单项选择]出纳收妥现金后，应在现金收入凭证及现金缴（送）款的回单上加盖（）。
A. 业务公章
B. 现金收迄章
C. 现金付迄章
D. 转迄章
[填空题]现金收支记录表中本日收储现金反映当日所有_____业务的总计现金收入。
