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[多项选择]转账汇款是指本行账户间，本行与他行账户间的资金结算业务，包括（）等功能。
A. 快捷转账
B. 网银账户互转
C. 收款方管理
D. 批量转账
[单项选择]金融机构客户仅开立了定期存款账户，由本行以外的客户账户转入资金，如何存入客户定期存款账户。：（）
A. 内部账转存
B. 直接存入
C. 系统自动处理
D. 无法办理存入
[多项选择]客户资金账户必须为实名制账户，客户资金账户对应的（）等各类账户应与客户的资金账户名实相符。
A. 各类证券账户
B. 开放式基金账户
C. 衍生产品账户
D. 模拟交易账户
[多项选择]单位客户因（）原因撤销银行结算账户的，应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将账户资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。
A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B. 注销、被吊销营业执照的。
C. 因迁址需要变更开户银行的。
D. 其他原因需要撤销银行结算账户的。
[简答题]专用存款账户资金管理中，收入汇缴资金和业务支出资金具体指什么?
[多项选择]兑付系统内银行本票，资金去向可选择（）。
A. 现金
B. 转账
C. 网点过渡账户
D. 损益账户
[单项选择]私募基金募集结算资金是指由（）归集的，在（）资金账户与私募基金账户或托管资金账户之间划转的往来资金。
A. 募集机构、投资者
B. 投资者、投资者
C. 投资者、募集机构
D. 募集机构、募集机构
[填空题]下列选项中不是“小金库”的资金去向的是（）。
[单项选择]资本金账户资金（）以现钞存入。
A. 不得
B. 可以
C. 凭外汇局批准件
[多项选择]商务卡账户资金不得发生以下哪些业务（）
A. 存现
B. 取现
C. 从基本户转入资金
D. 将销货收入存入商务卡
[单项选择]资金归垫是指预算单位在财政授权支付或财政直接支付用款计划批复之前，用本单位实有资金账户资金垫付相关支出，再通过财政授权支付方式或财政直接支付方式将资金归还原垫付资金账户的一种特殊行为。下列选项中，属于归垫资金范围的是（）。
A. 因工程超进度而出现的年内已安排的中央财政基建项目经费不足的
B. 因调整基建项目投资总额，中央财政基建项目预算调增部分当年未能安排预算，导致年内已安排的中央财政基建项目经费不足的
C. 急需支付的征地费
D. 已批准立项且根据项目库排序下年可安排中央财政基建项目预算的项目当年发生急需支付的土地征用费
[单项选择]注册验资账户资金的退还应遵循原则是（）。
A. 从哪里来到哪里去，怎么来怎么去
B. 银行不垫款。
C. 客户以转账方式转入的，可以以提取现金方式取回验资款项
[单项选择]客户证券担保账户内的证券和客户资金担保账户内的资金为（）。
A. 信托财产
B. 交易所财产
C. 证券公司财产
D. 登记结算公司财产
[单项选择]信用卡持卡人应按本行规定每年交纳年费，年费由本行自动从持卡人账户中扣收。商务卡主卡及附属卡的年费分别为（）。
A. 100、30
B. 100、50
C. 200、80
D. 200、100
[单项选择]持卡人应按本行规定每年交纳年费，年费由本行自动从持卡人账户中扣收，商务卡附属卡每卡每年为（）元。
A. 100
B. 200
C. 300
D. 500
[单项选择]持卡人应按本行规定每年交纳年费，年费由本行自动从持卡人账户中扣收，商务卡主卡每卡每年为（）元。
A. 100
B. 200
C. 300
D. 500
[单项选择]调回指定账户在资金清算系统中可以设置（）账户。
A. 至少一个
B. 1
C. 2
D. 3
[多项选择]军人配偶随军未就业期间（）个人账户资金必须存入国有商业银行、专户存储，所得利息直接记入个人账户。
A. 养老
B. 医疗保险
C. 工资
D. 福利
