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[单选题]33. A客户发行美元债券进行融资，金额1亿美元，期限为2019/07/01到2021/07/02，票面利率4%，每半年付息一次，计息方式为30/360。客户由于生产经营需要用到人民币，要求将美元融资资金全部转换为等额人民币资金。若客户选择在2019/07/01做货币掉期，当日美元兑人民币即期汇率交易区间为6.8850-6.9000，2年期掉期点交易区间为500-600，则对于本金交换汇率的确定合理且正确的是______
A.近远端交换汇率均为6.9600。
B.近远端交换汇率均为6.8900；
C.近端交换汇率为6.8900，远端交换汇率为6.9650；
D.近端交换汇率为6.9600，远端交换汇率为6.9700；
[单选题]55. A客户发行美元债券进行融资，金额1亿美元，期限为2018/11/02到2021/11/02，票面利率5%，每半年付息一次，计息方式为30/360。客户由于生产经营需要用到人民币，要求将美元融资资金全部转换为等额人民币资金，同时完全锁定发债利率、汇率风险。可以实现客户目的的产品或产品组合有______
A.客户将美元本金做近结远购的外汇掉期，然后做一系列远期购汇，每笔金额为每次利息支付金额，到期日为每个利息支付日。
B.客户将美元本金做近购远结的外汇掉期，然后做一系列远期结汇，每笔金额为每次利息支付金额，到期日为每个利息支付日。
C.客户做收取人民币利率，支付美元利率，且近不交换本金，远端交换本金的货币掉期。
D.客户做收取人民币利率，支付美元利率，且近、远端均交换本金的货币掉期。
[单选题]13. A客户发行美元债券进行融资，金额1亿美元，期限为2018/11/02到2021/11/02，票面利率5%，每半年付息一次，计息方式为30/360。客户由于生产经营需要用到人民币，要求将美元融资资金全部转换为等额人民币资金，同时完全锁定发债利率、汇率风险。若客户选择在2018/10/31做货币掉期，当日美元兑人民币即期汇率交易区间为6.9250-6.9430，3年期掉期点交易区间为100-300。若美元利率为5%，则人民币利率报价在合理价格区间的是______
A.0.052
B.0.051
C.0.05
D.0.048
[单选题]65. A客户发行美元债券进行融资，金额1亿美元，期限为2018/11/02到2021/11/02，票面利率5%，每半年付息一次，计息方式为30/360。客户由于生产经营需要用到人民币，要求将美元融资资金全部转换为等额人民币资金，同时完全锁定发债利率、汇率风险。若目前USDCNY掉期点为50点，客户使用该产品进行套期保值后，实际使用人民币的的利息成本为______
A.高于5%
B.无法确定
C.等于5%
D.低于5%
[单选题]25. A客户发行美元债券进行融资，金额1亿美元，期限为2019/07/01到2021/07/02，票面利率4%，每半年付息一次，计息方式为30/360。客户由于生产经营需要用到人民币，要求将美元融资资金全部转换为等额人民币资金。若客户选择在2019/07/01做货币掉期，当日美元兑人民币即期汇率交易区间为6.8850-6.9000，2年期掉期点交易区间为500-600，则对于本金交换汇率的确定合理且正确的是______
A.近远端交换汇率均为6.9600。
B.近远端交换汇率均为6.8900；
C.近端交换汇率为6.8900，远端交换汇率为6.9650；
D.近端交换汇率为6.9600，远端交换汇率为6.9700；
[单选题]21. A客户发行美元债券进行融资，金额1亿美元，期限为2019/07/01到2021/07/02，票面利率4%，每半年付息一次，计息方式为30/360。客户由于生产经营需要用到人民币，要求将美元融资资金全部转换为等额人民币资金。若目前人民币对美元两年期掉期点为-200点，即期汇率为6.89，客户使用货币掉期进行套期保值后，支付人民币的的利息成本为______
A.高于4%
B.无法确定
C.等于4%
D.低于4%
[单选题]56. 某客户需要进行人民币融资用于生产经营，融资金额约为1亿人民币，我行提供第一个方案办理内保内贷业务，境外1年期欧元融资成本为0.5%，即期欧元对人民币价格7.7300/20，掉期点2300/2350，假设风险准备金为500BP，第二方案流动资金贷款，目前我行流动资金贷款利率为4.3%。若客户选择在我行签约1000万欧元远期购汇进行套期保值，3个月后剩余期限估值日剩余期限远期全价汇率为7.90，则客户在我行签约远期购汇交易的盯市估值为：______不考虑贴现因子
A.盯市亏损225万元
B.盯市盈利225万元
C.盯视亏损117万元
D.盯市盈利117万元
[单选题]63. 某客户需要进行人民币融资用于生产经营，融资金额约为1亿人民币，我行提供第一个方案办理内保内贷业务，境外1年期欧元融资成本为0.5%，即期欧元对人民币价格7.7300/20，掉期点2300/2350，假设风险准备金为500BP，第二方案流动资金贷款，目前我行流动资金贷款利率为4.3%。关于该产品营销中，客户经理说法正确的是______
A.由于该笔欧元融资业务已经扣占客户授信，因此签约远期购汇无需收取起初履约保障
B.由于近期欧洲经济数据不好，我认为欧元将继续下跌，建议进行欧元融资结汇后不要做远期购汇锁定，获取市场超额收益
C.进行欧元融资结汇同时使用一个点区间远期锁定远期汇率的方式能够无风险的降低客户人民币融资成本
D.远期购汇如果出现盯市亏损，我行可无条件提供原价展期
[单选题]39. 某客户需要进行人民币融资用于生产经营，融资金额约为1亿人民币，我行提供第一个方案办理内保内贷业务，境外1年期欧元融资成本为0.5%，即期欧元对人民币价格7.7300/20，掉期点2300/2350，假设风险准备金为500BP，第二方案流动资金贷款，目前我行流动资金贷款利率为4.3%。客户办理一笔即期结汇，同时锁定一笔远期购汇，计算该客户锁汇成本为______。
A.0.0298
B.0.0369
C.0.0304
D.0.0422
[单选题]28. 某客户需要进行人民币融资用于生产经营，融资金额约为1亿人民币，我行提供第一个方案办理内保内贷业务，境外1年期欧元融资成本为0.5%，即期欧元对人民币价格7.7300/20，掉期点2300/2350，假设风险准备金为500BP，第二方案流动资金贷款，目前我行流动资金贷款利率为4.3%。客户办理一笔即期结汇，同时锁定一笔远期购汇，计算该客户锁汇成本为______。
A.0.0298
B.0.0369
C.0.0304
D.0.0422
[单选题]36. 某客户需要进行人民币融资用于生产经营，融资金额约为1亿人民币，我行提供第一个方案办理内保内贷业务，境外1年期欧元融资成本为0.5%，即期欧元对人民币价格7.7300/20，掉期点2300/2350，假设风险准备金为500BP，第二方案流动资金贷款，目前我行流动资金贷款利率为4.3%。客户办理一笔即期结汇，同时办理一笔一个点区间远期替代远期购汇______结构为买入欧元看涨/人民币看跌期权，同时卖出执行价格相同的欧元看跌/人民币看涨期权，计算该客户锁汇成本为______
A.0.0369
B.0.0336
C.0.0304
D.0.0298
[单选题]17. 某客户需要进行人民币融资用于生产经营，融资金额约为1亿人民币，我行提供第一个方案办理内保内贷业务，境外1年期欧元融资成本为0.5%，即期欧元对人民币价格7.7300/20，掉期点2300/2350，假设风险准备金为500BP，第二方案流动资金贷款，目前我行流动资金贷款利率为4.3%。关于该产品营销中，客户经理说法正确的是______
A.由于该笔欧元融资业务已经扣占客户授信，因此签约远期购汇无需收取起初履约保障
B.由于近期欧洲经济数据不好，我认为欧元将继续下跌，建议进行欧元融资结汇后不要做远期购汇锁定，获取市场超额收益
C.进行欧元融资结汇同时使用一个点区间远期锁定远期汇率的方式能够无风险的降低客户人民币融资成本
D.远期购汇如果出现盯市亏损，我行可无条件提供原价展期
[判断题]投融资财务顾问业务是我行针对客户的特定投融资需求,为客户在寻找投资目标、融资方案设计与策划等方面提供个性化服务的专项财务顾问服务( )。
A.正确
B.错误
[多选题]某客户在2014年3月10日在我行叙做两年期存贷组合业务,融资端放款货币为美元,利率为1MLibor+20BP,通过叙做利率掉期业务,换成固定利率1.3%,且约定到期一次性轧差交割,经测算预计客户可获得5万美元收益。该笔利率掉期交易到期轧差交割时,客户收到10万美元。关于上述交易,下列说法正确的是( )
A. 该存贷组合客户实现总收益为15万美元;
B. 如果该存贷组合未嵌入利率掉期进行利率风险锁定,到期后,该客户存贷组合实际收益为亏损5万美元
C. 该存贷组合,通过嵌入利率掉期,锁定了利率风险敞口,确保了预计5万美元收益的实现。
D. 利率掉期轧差交割时收到10万美元,是用于补贴利率上升时客户贷款端利率支付增多的部分,从而保证客户的美元贷款端利率成本固定在1.3%。
[单选题]57. 某客户为我行总行核心客户，需要融资1年期贷款，金额为2亿人民币，我行提供第一个方案办理内保内贷业务，境外1年期欧元融资成本为0.85%，即期欧元对人民币价格7.8000/20，掉期点2200/2250，假设风险准备金为500BP，第二方案流动资金贷款，目前我行流动资金贷款利率为4.35%。客户办理一笔先结后购的掉期，计算该客户锁汇成本
A.0.0353
B.0.0281
C.0.0321
D.0.0288
[单选题]目前我行人民币兑美元即期汇率牌价为6.8700/6.8850，某出口客户来我行结汇，我行给予其优惠70点的报价，则该客户真实结汇价格为
A.6.87
B.6.877
C.6.878
D.6.885
[多选题]若客户起初在我行买入美元看涨/人民币看跌期权，目前希望进行反向平仓，则下列哪些交易无法实现反向平仓目的。（ABC）
A.买入美元看跌/人民币看涨期权
B.买入美元看涨/人民币看跌期权
C.卖出美元看跌/人民币看涨期权
D.卖出美元看涨/人民币看跌期权
[多选题]7. 若客户起初在我行买入美元看涨/人民币看跌期权，目前希望进行反向平仓，则下列哪些交易无法实现反向平仓目的。
A.买入美元看涨/人民币看跌期权
B.买入美元看跌/人民币看涨期权
C.卖出美元看涨/人民币看跌期权
D.卖出美元看跌/人民币看涨期权
