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[简答题]SPOTGBP/USD1.8356/60，SWAPPOINTT/N3.4/2.9，求：GBP/USDVALUETOM的汇率
[简答题]假设在伦敦外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5440/50在纽约外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5460/70如果套利者以100万GBP来进行套汇的话，可以赚取多少利润，应当如何操作？
[单项选择]昨日开盘价为GBP/USD=1.5610，今日开盘价为GBP/USD=1.5820下列说法正确的是（）
A. USD升值，GBP贬值
B. USD贬值，GBP升值
C. USD贬值，GBP贬值
D. USD升值，GBP升值
[简答题]USDCALL/CHFPUT，Spot：USD/CHF=1.5000，期权费为1.8%--2%，交易金额为100万美元，如果有一个客户买入该期权，则缴纳的期权费为多少？
[简答题]设某日的外汇行情如下：纽约GBP1=USD1.500/10，法兰克福USD1=DEM1.7200/10，伦敦GBP1=DEM2.5200/10，假定你有100万美元。试问：（1）是否存在套汇机会？（2）若存在套汇机会，请计算套汇收益。
[判断题]在GBP/USD标识中，表示单位美元等于多少英镑。其中，美元是基础货币，英镑是报价货币（）
[简答题]
下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。
GBP/USD://1.5420，六个月GBP利率为57/8%，六个月USD利率为31/2%试计算六个月GBP/USD之汇率
[简答题]2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值，即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10，如不考虑交易费用则，如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少？
[单项选择]市场上，你获得四家做市商GBP/USD的报价，你将从哪位做市商手中买入美元（）
A. 1.6505/15
B. 1.6507/17
C. 1.6506/16
D. 1.6504/14
[简答题]即期汇率：GBP/USD=1.4810/15，3月期掉期率：116/111，3月期英镑利率：7.43%--7.56%，3月期美元利率：4.50%--4.62%。问某人欲从银行借入10万美元进行套利，是否可行？其损益情况如何？
[简答题]USD CALL/CHF PUT， Spot： USD/CHF=1.5000，期权费为270/300，交易金额为100万美元，如果有一个客户买入该期权，则缴纳的期权费为多少？
[判断题]近期CarryTrade使用的主要融资货币包括JPY、CHF、USD、GBP（）
[简答题]USD/CHF，SPOT/3MONTH：179.3—181；SPOT/6MONTH：365.5—367，求3MONTH/6MONTH的换汇汇率。
[简答题]假设GBP/USDSpot1.8340/50，SwapPoint：Spot/2Month96/91，Spot/3Month121/117报价银行要报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率是多少？
[单项选择]某日市场上的即期汇率为GBP=1.5513/17USD，则报价者所报价格的SPREAD是（）
A. 13POINS
B. 17PIONS
C. 1.55POINS
D. 4PIONS
[简答题]假设USD/CHFSpot1.5750/60，SwapPoint：Spot/2Month152/156，Spot/3Month216/220报价银行要报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率是多少？
[简答题]以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。GBP/USDSpot：1.5470/80Spot/1Month：61—59Spot/2Month：123.5—1211Month—2Month的择期汇率。
[单项选择]如果某时刻即期汇率为SPOTGBP/USD1.6732/42，掉期率为SPOT/3MONTH80/70则远期汇率为（）
A. 1.6292／1.6672
B. 1.6812／1.6912
C. 1.6292／1.6812
D. 1.6652／1.6672
