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发布时间:2023-10-30 19:55:45

[名词解释]掉期外汇交易

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[简答题]如何运用外汇交易套期保值?如何运用外汇交易投机?
[简答题]简述择期外汇交易的特点。
[多项选择]即期外汇交易又称为现汇交易或外汇现货交易,是指在()办理实际货币交割的外汇交易。
A. 成交当日
B. 交易日后的第二日
C. 交易日后的第二个营业日
D. 交易日后三日内
E. 交易日后三个营业日内
[简答题]远期外汇交易与即期外汇交易有哪些不同?
[判断题]银行间即期外汇交易,主要在外汇银行之间进行,一般不需外汇经纪人参与外汇交易。
[名词解释]远期外汇交易
[名词解释]即期外汇交易
[判断题]从总的外汇市场交易份额或结构来看,绝大部分的外汇交易是银行间的外汇交易即批发交易。
[简答题]试比较外汇期货交易与远期外汇交易。
[判断题]交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易,那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的()
[单项选择]择期远期外汇交易的定价原则是:()
A. 对银行最不利,对客户最有利
B. 对银行最有利,对客户亦有利
C. 对银行最有利,对客户最不利
D. 对银行最不利,对客户亦不利
[简答题]

外汇交易员繁忙的一天:外汇交易全程回放:
22:00伦敦某银行外汇交易员A度过了繁忙的一天,由于预测日元看涨,A持有美元兑日元的空头头寸1000万美元,平均成本为USD/JPY=123.50。由于市场汇率变化波幅大,A通过国际分支网络发出止损令,止损位为125.50。
00:30A接到香港分行的电话,美元兑日元汇率突破了124.50,A没有进一步行动的指示。
①01:30东京分行来电话,美元兑日元汇率突破了125.00,直逼125.5的止损位,但东京外汇交易员认为美元是技术性反弹,美元还是看跌,建议A将止损位提高到126.00。之后警报解除,一夜无事。
②06:30A的便携式路透机显示最新消息,美元利率下调,传闻得到证实,美元对日元汇率急剧下跌到122.00。于是A决定将止损位调低到122.50,以便保全部分利润,并发出在121.50获取利润的指令。③07:30美元对日元已跌破121.50,东京分行已执行了A的获利指令。A以一个良好的盈利为开端开始了新的一天。
④08:00欧洲开市,美元跌到120.45/65,A认为美元将会反弹,遂打算建仓,以50/70价格报出,结果以50点价格买进了1000万美元。
⑤08:30欧洲市场抛盘汹涌,美元跌到120.00,A为降低成木,又在此价位买进了1000万美元,此时平均价为120.25。
⑥11:00一11:30美元一路下跌,已到119.25,A的2000万美元多头已被深度套牢,但A认为美元在118.85上会有一个有力的支撑,遂在118.00的价位上又买进1000万美元,此时,A已持有3000万美元,平均价格为119.50.
⑦13:00美元反弹到119.50,A决定卖掉500万美元,使其头寸降到2500万美元,平均价格为119.50,A此时不赔不赚。
⑧14:00一14:30天大好消息,日本银行宣布下调贴现率,美元加速反弹到120.00,A又在此价位卖掉1000万美元,平均价为119.17,今天以来A首次实现账面盈利1245万日元。
⑨2215:00传闻日本央行已决定对外汇市场进行干预,把美元推高,市场一片混乱。15:45美元兑日元汇率涨到121.35,A卖

[单项选择]即期外汇交易与远期外汇交易的划分标准是()。
A. 是否能避免汇率风险
B. 是否可进行外汇投机
C. 外汇交割时间的不同
D. 是否可做套期保值
[判断题]择期外汇交易的成本较高,买卖差价大()
[单项选择]正式设立中国外汇交易中心,中国外汇交易中心作为银行间外汇市场具体()的地位得以明确。
A. 组织者和监督者
B. 组织者和维护者
C. 组织者和运行者
D. 监督者和运行者
[简答题]请指出外汇期货交易与远期外汇交易的不同点。

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