更多"现金管理范围包括（）"的相关试题:
[多项选择]柜员现金管理的职责包括（）
A. 负责保管本柜员现金，按规定办理业务所需现金领缴、使用、保管、登记，确保账、款相符
B. 负责现金的领取，领取现金时应由主管授权（或审批）并监交，收付大额现金必须换人复点大数
C. 负责检查现金箱是否超限，超过限额部分及时上解
D. 负责授权权限之内（超过权限的，必须经主管柜员授权）的开、销户、现金收付、电子转账以及查询等临柜业务
E. 负责每日换人清点、复核当日尾箱现金；负责核对现金、并经事后监督员审核无误后，将现金整点、封箱、上双锁
[多项选择]使用现金应严格按照《现金管理条例》执行，使用现金的主要范围有（）
A. 购货采购
B. 交付定金
C. 结算起点下的零星开支
D. 个人劳务报酬
[单项选择]传统现金管理方式下与公务卡方式下的现金管理的不同之处不包括（）。
A. 传统方式下需要携带大量现金，而公务卡不需要
B. 传统方式下要先预借现金，而公务卡不需要
C. 传统方式下要进行用款申请，而公务卡方式不需要
D. 传统方式下容易产生现金舞弊而公务卡方式下则不容易
[多项选择]现金管理“八不准”包括（）。
A. 不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金
B. 不准保留账外公款
C. 不准单位之间互相借用现金
D. 不准用现金报销本单位员工款项
[多项选择]广东农信社柜员营业期间内部现金管理的系统内现金调拨包括以下哪些内容（）
A. 业网点向现金管理（分）中心领款
B. 营业网点向现金管理（分）中心缴款
C. 现金管理分中心向现管理中心领款
D. 现金管理分中心向现管理中心缴款
E. 向人行/同业缴款
[多项选择]按照现金管理暂行条例规定，开户单位可以在一定范围内使用现金，下列选项中可以使用现金的是（）。
A. 临时工老张领取工资800元
B. 职工小王出差借款800元
C. 支付单位购买办公用品费用1600元
D. 发放遗属补助2600元
[单项选择]机关现金管理要严格控制在规定的范围内，现金限额的标准一般不超过（）
A. 一天的日常零星开支
B. 二天的日常零星开支
C. 三天的日常零星开支
D. 四天的日常零星开支
[判断题]现金管理的措施主要包括职务分离制度、授权批准制度和现金业务控制点控制三个方面。
[多项选择]现金管理主要指交易性现金的管理，其管理目标主要有（）。
A. 在满足需要的基础上尽量减少现金的持有量
B. 加快现金的周转速度
C. 降低现金的周转速度
D. 降低存货流失率
[多项选择]哪些属于广东农信社现金管理分中心向现金管理中心缴款的主要风险点（）
A. 管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度
B. 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领
C. 无在监控下双人开箱清点现金
D. 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险
E. 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患
[多项选择]以下哪些属于广东农信社现金管理分中心向现金管理中心领款的主要风险点（）
A. 现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度
B. 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领
C. 无在监控下双人开箱清点现金
D. 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险
E. 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患
[多项选择]对广东农信社现金管理分中心向现金管理中心领款的风险点控制描述正确的有（）
A. 库房管理应坚持"双人管库，同进同出"，库房钥匙应坚持"库钥分管，平行交接"的原则
B. 应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份，各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
C. 交接双方在监控录像下当面点收清楚，办理交接手续，做到手续清楚、责任分明、有据可查
D. 现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行一致性校对，及时发现印鉴不符的问题
E. 注意现金头寸调动的保密性，禁止向无关人员透露任何相关信息
[多项选择]以下对广东农信社现金管理分中心向现金管理中心缴款的风险点控制描述正确的有（）
A. 库房管理应坚持"双人管库，同进同出"，库房钥匙应坚持"库钥分管，平行交接"的原则
B. 应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份，各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
C. 交接双方必须在监控录像下当面点收清楚，办理交接手续，做到手续清楚、责任分明、有据可查
D. 现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行严格的一致性校对，及时发现印鉴不符的问题
E. 注意现金头寸调动的保密性，禁止向无关人员透露任何相关信息
[简答题]现金管理管理业务的定义和基本特点是什么？
[多项选择]开通企业网上银行的现金管理功能后，通过企业网上银行办理对现金管理授权账户进行（）等相关业务。
A. 余额查询
B. 明细查询
C. 资金归集关系查询
D. 上存资金余额查询
[单项选择]现金管理中心库管员操作以下哪一项交易对现金管理分中心的重要空白凭证申领记录进行审批？（）
A. “[029155]重要空白凭证辖内调入“
B. “[029154]重要空白凭证调出“
C. “[129159]重要空白凭证批量调拨打印“
D. “[029191]重要空白凭证申领/审批管理“
[单项选择]广东农村信用社现金管理中心向人行/同业领款时，以下对现金管理中心的入库处理描述错误的是（）
A. 现金领回后，出纳主管、库管员清点核对相符后作入库处理，出纳主管操作“[221999]现金中心柜员票面管理“交易进行领入录入
B. 库管员操作“［227045］从人行/同业领入现金复核“交易进行领入复核，经主管授权后完成现金入库并打印业务交易单
C. 现金收妥入库保管，原支票存根及人行/同业现金出库票作业务交易单的附件
D. 库管员、出纳主管填制审核“入库单“清点入库，审核《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》的登记确认签章
[多项选择]平等资金池业务审批，按照《中国农业银行现金管理客户服务流程》审核无误后，填写《现金管理业务工作通知单》附随（）等资料提交本级行运营管理部。
A. 《现金管理服务申请/维护表》
B. 《授权书》
C. 《账户清单》
D. 《现金管理服务收费表》
