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[单项选择]（）是指各金融企业在中央银行开户而存入的用于支付清算、调拨款项、提取及缴存现金、往来资金结算以及按吸收存款的一定比例缴存于中央银行的款项和其他需要缴存的款项。
A. 政策性银行
B. 商业银行
C. 银监会
D. 中央银行
[判断题]超额存款准备金是商业银行存放在中央银行、超出法定存款准备金的部分，主要用于支付清算、头寸调拨或作为资产运用的备用资金。（）
[单项选择]金融机构往来利息支出包括借入央行资金利息支出以及同业存放拆入资金利息支出两个部分。其中，借入中央银行资金利息支出指农合机构应支付的从央行借入的年度性贷款、季节性贷款及（）贷款的利息。
A. 半年度性
B. 月度性
C. 季度性
D. 日拆性
[多项选择]存放中央银行的准备金及各种备付金如何管理？（）
A. 搞好资金测算
B. 及时足额缴存人行存款准备金和上级机构结算备付金
C. 严禁出现缴存准备金不足情况
D. 加强资金收益核算
[单项选择]某客户活期储蓄存款账户存取情况如下：2015年1月2日开户存入20000元，2015年2月3日支取5000元，2015年2月21日存入10000元，2014年3月5日支取25000。假定适用的活期储蓄存款利率为0.35%，计息期间利率没有调整，银行计算该储户活期存款账户利息时，按实际天数累计计算积数。则期间应付利息为（）。
A. 11.24元
B. 10.74元
C. 11.76元
D. 12.15元
[多项选择]下列（）款项可以存入个人卡。
A. 个人持有的现金
B. 工资性款项
C. 个人劳务报酬
D. 单位款项
[单项选择]企业收到投资者投入的100万元，款项存入银行，涉及到了哪些账户（）
A. 银行存款实收资本
B. 银行存款应收账款
C. 现金应收账款
D. 应收账款实收资本
[单项选择]（）的资金一律从其基本账户存入，不得将销货收入的款项存入该卡。
A. 金卡
B. 普通卡
C. 单位卡
D. 个人卡
[单项选择]企业将款项委托开户银行汇往采购地银行，开立采购专户时，应借记的科目是（）。
A. “银行存款”科目
B. “材料采购”科目
C. “其他货币资金”科目
D. “其他应收款”科目
[多项选择]保证金业务环节有开户、存入、（）转出、销户。
A. 扣划
B. 锁定
C. 释放
D. 追加
[单项选择]出售持有至到期投资时，应按实际收到的金额，借记“存放中央银行款款”科目，已计提减值准备的，借记“持有至到期投资减值准备”科目，按其账面余额，贷记“持有至到期投资（成本、利息调整、应计利息）”科目，按其差额，贷记或借记（）科目。
A. 投资收益
B. 营业外收入
C. 资本公积
D. 资产减值损失
[多项选择]不得作为单位定期存款存入的款项：（）。
A. 财政拨款、预算内资金及银行贷款不得作为单位定期存款存入金融机构。
B. 任何单位和个人不得将公款以个人名义转为储蓄存款。
C. 任何个人不得将私款以单位名义存入金融机构。
D. 任何单位不得将个人或其他单位的款项以本单位名义存入金融机构。
[多项选择]非金融机构通过结算代理方式进入全国银行间债券市场，其结算代理人应于非金融机构开户后一个月内向中国人行上海总部提交如下备案材料（）
A. 结算代理人与委托人签订的代理协议
B. 中央国债登记结算有限责任公司出具的开户通知书
C. 营业执照
D. 资产负债表
[多项选择]小企业的应收及预付款项是包括小企业的（）。
A. 应收账款
B. 应收票据
C. 预付账款
D. 其他应收款
[单项选择]有关企业支付能力的规定，主营担保业务的企业，应按注册资本的（）提取资本保证金，存入指定的银行，除金融企业清算时用于清偿债务外，不得挪作他用。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 8%
[单项选择]持卡人将单位的现金存入单位卡账户或将单位的款项存入个人卡账户的，中国人民银行应责令改正，并对单位卡所属单位及个人卡持卡人处以（）元人民币以内的罚款。
A. 500
B. 1000
C. 2000
D. 5000
[单项选择]单位定期（通知）存款存入可使用现金或转帐存入。（）银行贷款不得作为单位定期（通知）存款存入金融机构
A. 财政预算外资金
B. 财政拨款预算内资金
C. 社保资金
[多项选择]存款人到其开户行办理现金存入业务，应提交（）。
A. 现金支票
B. 现金实物
C. 现金缴款单
D. 结算申请书
