[简答题]如何对现金进行日常控制？

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[多项选择]在进行库存现金内部控制的测试时，注意检查库存现金内部控制的建立和执行情况，重点包括（）。
A. 库存现金的收支是否按规定的程序和权限办理
B. 是否存在与被审计单位经营无关的款项收支情况
C. 出纳与会计的职责是否严格分离
D. 库存现金是否妥善保管，是否定期盘点、核对

[多项选择]库存现金的日常管理工作包括（）。
A. 核定库存现金的限额
B. 做好银行存款的对帐工作
C. 遵守库存现金的使用范围
D. 做好库存现金的盘点工作
E. 做好银行存款的登记工作

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[多项选择]在对各项费用的日常开支进行控制时，需要按一定的提取比例进行控制的项目有（）
A. 职工福利费
B. 租赁费
C. 公会经费
D. 业务招待费
E. 非正常费用

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[单项选择]某企业采用随机模式对现金持有量进行控制，当现金持有量达到上限时，企业要投资10万元于有价证券，企业认为无论何时其现金余额均不能低于2万元。若企业目前的现金余额为17万元，则需要投资有价证券（）万元。
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15

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